SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque |
| Siren | 652057969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61134 |
| Numéro de Gestion | 1994B04829 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 9 848 110.00 | 9 848 110.00 | 17 236 886.00 | |
BF Prêts | 63 331.00 | 63 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 911 441.00 | 63 331.00 | 9 848 110.00 | 17 236 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 515.00 | 55 515.00 | 55 423.00 | |
BZ Autres créances | 612 218.00 | 612 218.00 | 1 023 366.00 | |
CF Disponibilités | 20 751 291.00 | 20 751 291.00 | 13 050 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 419 024.00 | 21 419 024.00 | 14 130 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 465.00 | 63 331.00 | 31 267 134.00 | 31 367 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 478 840.00 | 20 478 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 134 830.00 | 17 134 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | ||
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 518 476.00 | -8 404 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 528.00 | -113 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 014 727.00 | 30 703 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 397.00 | 479 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 397.00 | 479 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749.00 | 8 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 2 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 173 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 010.00 | 184 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 267 134.00 | 31 367 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 712.00 | 3 692 678.00 | ||
FQ Autres produits | 1 170.00 | 2 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 473 882.00 | 3 695 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 766.00 | 420 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 5 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 517.00 | |||
GE Autres charges | 67 955.00 | 3 658 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 400 962.00 | 4 100 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 920.00 | -405 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 445 278.00 | 759 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -36 282.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 445 278.00 | 1 712 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 341.00 | 1 444 567.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 216 341.00 | 1 444 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 938.00 | 268 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 858.00 | -136 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 550.00 | 22 894.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 550.00 | 22 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 670.00 | 22 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 710.00 | 5 430 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 183.00 | 5 544 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 527.00 | -113 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370 585.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 459 144.00 | 9 911 441.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 459 144.00 | 9 911 441.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 397.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 741.00 | 402 344.00 | 77 397.00 | |
060 Stock marchandises | 1 336 990.00 | 703 680.00 | 63 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 699.00 | 70 368.00 | 63 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 613 440.00 | 472 712.00 | 140 728.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 331.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | |||
VB T. V. A. | 25 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 549.00 | 433 376.00 | 242 173.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 162 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 010.00 | 164 260.00 | 10 749.00 | |