PROVENCALE SA
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE SA |
| Siren | 655520146 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2825 |
| Numéro de Gestion | 1955B40014 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 290.00 | 223 600.00 | 15 689.00 | 13 769.00 |
AN Terrains | 917 110.00 | 762 502.00 | 154 607.00 | 200 728.00 |
AP Constructions | 10 523 687.00 | 8 484 777.00 | 2 038 910.00 | 2 399 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 078 457.00 | 18 571 527.00 | 2 506 930.00 | 2 182 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 361.00 | 2 937 206.00 | 547 154.00 | 571 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 871 546.00 | 1 184 743.00 | 2 686 802.00 | 990 092.00 |
CU Autres participations | 5 475 451.00 | 2 060 183.00 | 3 415 268.00 | 5 475 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 933 017.00 | 4 826 467.00 | 3 106 549.00 | 498 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 899.00 | 11 899.00 | 11 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 534 821.00 | 39 051 009.00 | 14 483 811.00 | 12 344 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 124.00 | 3 826.00 | 968 297.00 | 1 096 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 895.00 | 189 315.00 | 432 580.00 | 248 095.00 |
BT Marchandises | 330 715.00 | 330 715.00 | 376 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 004.00 | 182 004.00 | 182 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 466.00 | 50 476.00 | 7 626 990.00 | 7 890 559.00 |
BZ Autres créances | 1 169 386.00 | 1 169 386.00 | 1 080 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 679 610.00 | 10 679 610.00 | 10 930 852.00 | |
CF Disponibilités | 4 030 593.00 | 4 030 593.00 | 4 006 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 616.00 | 35 616.00 | 31 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 699 414.00 | 243 618.00 | 25 455 795.00 | 25 842 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 234 235.00 | 39 294 627.00 | 39 939 607.00 | 38 187 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 711 209.00 | 8 395 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 941.00 | 1 602 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 646 059.00 | 772 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 129 210.00 | 13 541 713.00 | ||
DN Avances conditionnées | 60 980.00 | |||
DO TOTAL (II) | 60 980.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 583 175.00 | 5 020 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 966 523.00 | 9 837 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 549 698.00 | 14 857 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 928.00 | 266 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 990.00 | 373 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 835.00 | 4 173 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 958.00 | 3 259 629.00 | ||
EA Autres dettes | 1 946 172.00 | 1 654 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 260 697.00 | 9 727 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 939 607.00 | 38 187 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 779 103.00 | 9 237 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 237.00 | 10 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 520 787.00 | 3 092 321.00 | 6 613 109.00 | 6 254 832.00 |
FD Production vendue biens | 24 645 372.00 | 8 815 733.00 | 33 461 105.00 | 32 512 335.00 |
FG Production vendue services | 1 031 324.00 | 85 631.00 | 1 116 955.00 | 356 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 197 483.00 | 11 993 685.00 | 41 191 169.00 | 39 123 833.00 |
FM Production stockée | 306 890.00 | -31 881.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 313.00 | 21 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 696.00 | 1 410 743.00 | ||
FQ Autres produits | 73 032.00 | 27 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 085 102.00 | 40 550 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 930 352.00 | 4 853 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 280.00 | -153 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 169 219.00 | 3 858 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 233.00 | -399 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 492 994.00 | 18 172 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 350.00 | 697 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 919 832.00 | 4 710 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 041 291.00 | 2 196 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 665 617.00 | 1 978 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 349.00 | 46 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 672 344.00 | 844 073.00 | ||
GE Autres charges | 759 291.00 | 928 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 677 157.00 | 37 735 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 407 944.00 | 2 815 404.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 807.00 | 119 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 118.00 | 38 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 506 842.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 884.00 | 29 043.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 159.00 | 42 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 759 812.00 | 228 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 379 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 367.00 | 75 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 946.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 455 122.00 | 75 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 304 690.00 | 152 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 712 635.00 | 2 968 229.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651 643.00 | 498 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 834.00 | 9 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 847 499.00 | 823 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 977.00 | 1 331 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819 153.00 | 1 405 158.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766 450.00 | 457 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585 603.00 | 1 862 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055 626.00 | -531 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 454.00 | 227 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 613.00 | 607 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 374 892.00 | 42 110 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 374 950.00 | 40 508 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 941.00 | 1 602 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198 173.00 | 937 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 043.00 | 11 247.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 633 571.00 | 3 715 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999 633.00 | 420 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 861 248.00 | 4 147 302.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 290.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 459 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 242.00 | 3 905.00 | 39 875 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 420 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 242.00 | 3 905.00 | 53 534 821.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 273.00 | 9 327.00 | 223 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 103 629.00 | 1 656 290.00 | 3 905.00 | 30 756 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 317 902.00 | 1 665 617.00 | 3 905.00 | 30 979 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 646 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 772 063.00 | 125 699.00 | 251 703.00 | 646 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 635 529.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 330 994.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 583 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 857 616.00 | 3 313 094.00 | 1 621 011.00 | 16 549 698.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 184 743.00 | 1 184 743.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 060 183.00 | |||
060 Stock marchandises | 70 136 850.00 | 13 196 250.00 | 35 068 420.00 | 4 826 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 569.00 | 189 315.00 | 40 743.00 | 193 141.00 |
6T Sur comptes clients | 52 612.00 | 3 033.00 | 5 169.00 | 50 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295 611.00 | 3 572 157.00 | 3 552 755.00 | 8 315 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 925 290.00 | 7 010 951.00 | 5 425 470.00 | 25 510 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 780 670.00 | 71 127.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 379 808.00 | 3 506 842.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 850 473.00 | 1 847 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 933 017.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 619 919.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 685 191.00 | |||
VB T. V. A. | 244 338.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 058.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 827 386.00 | 8 882 470.00 | 7 944 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 236.00 | 11 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 692.00 | 97 900.00 | 40 792.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 990.00 | 377 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164 835.00 | 4 164 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 960 033.00 | 960 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 753.00 | 1 081 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 489 092.00 | 489 092.00 | ||
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 635 263.00 | 1 635 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 909.00 | 310 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 197 885.00 | 8 779 103.00 | 418 782.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 339.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 052.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 235 330.00 | 283 072.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 844.00 | 519 762.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 562.00 | 108 274.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878 053.00 | 547 826.00 | ||
ST Autres comptes | 16 980 203.00 | 16 713 524.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 492 994.00 | 18 172 459.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 237 022.00 | 374 488.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449 328.00 | 323 274.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686 350.00 | 697 762.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 979 590.00 | 6 354 501.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 102 881.00 | 4 674 735.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||