MOULIN DE SARRALBE
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE SARRALBE |
| Siren | 655580587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 978 |
| Numéro de Gestion | 1955B00058 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 SARRALBE |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 809.00 | 44 809.00 | 5 500.00 | |
AH Fonds commercial | 205 225.00 | 205 225.00 | 205 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 370.00 | 321 370.00 | 321 370.00 | |
AP Constructions | 2 296 602.00 | 1 878 482.00 | 418 120.00 | 467 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651 766.00 | 2 926 715.00 | 725 051.00 | 584 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 036.00 | 876 243.00 | 193 793.00 | 182 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 677.00 | |||
CU Autres participations | 89 016.00 | 89 016.00 | 87 768.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 847.00 | 15 847.00 | 15 786.00 | |
BF Prêts | 229 331.00 | 61 232.00 | 168 099.00 | 169 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 675.00 | 66 675.00 | 13 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 990 678.00 | 5 787 481.00 | 2 203 197.00 | 2 151 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 305.00 | 673 305.00 | 699 311.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 336.00 | 104 336.00 | 114 609.00 | |
BT Marchandises | 133 426.00 | 133 426.00 | 113 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 984.00 | 292 252.00 | 1 998 732.00 | 2 021 838.00 |
BZ Autres créances | 188 707.00 | 188 707.00 | 205 913.00 | |
CF Disponibilités | 230 714.00 | 230 714.00 | 267 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | 4 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 637 092.00 | 292 252.00 | 3 344 840.00 | 3 427 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 770.00 | 6 079 734.00 | 5 548 037.00 | 5 578 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 744.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 924 583.00 | 2 924 583.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 086.00 | -51 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 321 808.00 | 339 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 529 366.00 | 3 542 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 586.00 | 749 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 11 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 127.00 | 784 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 574.00 | 430 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 017.00 | 33 390.00 | ||
EA Autres dettes | 22 551.00 | 27 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 018 670.00 | 2 036 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 037.00 | 5 578 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 255.00 | 61 312.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 814.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 088 318.00 | 5 224.00 | 1 093 542.00 | 1 110 739.00 |
FD Production vendue biens | 10 198 159.00 | 25 906.00 | 10 224 064.00 | 10 396 723.00 |
FG Production vendue services | 47 034.00 | 47 034.00 | 46 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 511.00 | 31 130.00 | 11 364 641.00 | 11 553 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 784.00 | 11 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 575.00 | 69 926.00 | ||
FQ Autres produits | 11 561.00 | 20 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 548 560.00 | 11 655 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879 139.00 | 884 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 545.00 | 4 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 824 557.00 | 6 937 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 007.00 | 75 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 840.00 | 1 206 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 243.00 | 222 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 443 630.00 | 1 400 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 019.00 | 506 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 485.00 | 288 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 313.00 | 58 702.00 | ||
GE Autres charges | 180 875.00 | 86 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 557 563.00 | 11 671 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 002.00 | -16 039.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 702.00 | 4.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 781.00 | 15 705.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 550.00 | 11 481.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 194.00 | 8 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 525.00 | 36 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 820.00 | 45 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 820.00 | 86 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 295.00 | -50 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 595.00 | -66 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 2 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 6 784.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 896.00 | 51 287.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 314.00 | 60 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 4 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 883.00 | 43 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 633.00 | 49 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 681.00 | 10 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 234.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638 102.00 | 11 751 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633 016.00 | 11 803 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 086.00 | -51 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 236.00 | 412 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 960.00 | 36 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 707 601.00 | 449 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 677.00 | 69 103.00 | 7 018 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 677.00 | 69 103.00 | 7 990 678.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 309.00 | 5 500.00 | 44 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439 558.00 | 310 985.00 | 69 103.00 | 5 681 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 867.00 | 316 485.00 | 69 103.00 | 5 726 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 321 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 339 821.00 | 28 883.00 | 46 896.00 | 321 808.00 |
06 aucun libellé | 77 426.00 | 16 194.00 | 61 232.00 | |
6T Sur comptes clients | 365 507.00 | 57 313.00 | 130 569.00 | 292 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 934.00 | 57 313.00 | 146 763.00 | 353 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 754.00 | 86 197.00 | 193 659.00 | 675 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 313.00 | 130 569.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 194.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 883.00 | 46 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 847.00 | 15 847.00 | ||
UP Prêts | 229 331.00 | 40 867.00 | 188 464.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 66 675.00 | 60 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 290 984.00 | 2 290 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 530.00 | 98 530.00 | ||
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 131.00 | 58 131.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 163.00 | 2 612 287.00 | 194 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 255.00 | 65 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 331.00 | 125 975.00 | 589 192.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 127.00 | 630 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 714.00 | 178 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 994.00 | 244 994.00 | ||
VW T.V.A. | 37 493.00 | 37 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 373.00 | 46 373.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 670.00 | 1 367 314.00 | 589 192.00 | 62 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 211.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||