REHAU INDUSTRIE SA
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE SA |
| Siren | 657080149 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 135 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 MORHANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 30 021.00 | 36 632.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266 408.00 | 698 159.00 | 568 250.00 | |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | 165 234.00 | ||
AN Terrains | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | ||
AP Constructions | 24 329 126.00 | 14 363 346.00 | 9 965 780.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 814.00 | 729 010.00 | 20 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 331.00 | 2 128 231.00 | 381 100.00 | |
AV Immobilisations en cours | 394 017.00 | 394 017.00 | ||
CU Autres participations | 53 374 333.00 | 19 019 417.00 | 34 354 916.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 331 404.00 | 331 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 059.00 | 26 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 85 825 820.00 | 36 968 183.00 | 48 857 637.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
BT Marchandises | 18 228.00 | 18 228.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 555 156.00 | 457 698.00 | 18 097 458.00 | |
BZ Autres créances | 43 527 316.00 | 43 527 316.00 | ||
CF Disponibilités | 653.00 | 653.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 175 853.00 | 175 853.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 296 703.00 | 457 698.00 | 61 839 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 122 523.00 | 37 425 881.00 | 110 696 642.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 319 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 351 304.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 450 461.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 017 931.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 571 375.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 608 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 180 234.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 702 586.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 702.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016 916.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 899.00 | |||
EA Autres dettes | 1 994 263.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 497 203.00 | |||
ED (V) | 1 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 696 642.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 487 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 892 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 89 955 017.00 | 9 272 843.00 | 99 227 860.00 | |
FD Production vendue biens | 25 986.00 | 1 391.00 | 27 377.00 | |
FG Production vendue services | 11 185 332.00 | 2 797 254.00 | 13 982 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 166 335.00 | 12 071 487.00 | 113 237 823.00 | |
FM Production stockée | -6 776.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 105 882.00 | |||
FQ Autres produits | 478 934.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 815 863.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 395 837.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 959 844.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 287 617.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 079 616.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 822 957.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 065.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 826.00 | |||
GE Autres charges | 203 620.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 513 343.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 697 481.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 412.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 439 953.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 593.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 446 859.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 182 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 221 469.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 408 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 961 336.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 658 817.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 318.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 867.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -322 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 321 051.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 672 356.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 351 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 792 115.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 55 978.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 881.00 | 621 631.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 306 963.00 | 1 388 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 697 374.00 | 6 049 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 883 870.00 | 8 058 783.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 431 642.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 312.00 | 30 595 699.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | 53 731 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 834.00 | 85 825 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 691.00 | 13 331.00 | 30 021.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 081.00 | 68 948.00 | 2 871.00 | 698 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 519 514.00 | 740 678.00 | 39 606.00 | 17 220 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 168 286.00 | 822 957.00 | 42 476.00 | 17 948 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 571 375.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 720.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 150 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 282.00 | 2 282 575.00 | 1 173 623.00 | 3 180 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 019 417.00 | |||
6T Sur comptes clients | 172 130.00 | 427 065.00 | 141 497.00 | 457 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 011 698.00 | 5 609 154.00 | 143 737.00 | 19 477 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 082 980.00 | 7 891 729.00 | 1 317 360.00 | 22 657 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 657 891.00 | 1 313 767.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 182 089.00 | 3 593.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 750.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 331 404.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 059.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 509 482.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 045 674.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568 645.00 | |||
VB T. V. A. | 400 741.00 | |||
VP Divers | 376 717.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 848 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 289.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 175 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 615 787.00 | 57 274 783.00 | 5 341 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910 506.00 | 5 910 506.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 021 300.00 | 50 021 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 702.00 | 1 827 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741 270.00 | 1 741 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 384.00 | 1 677 384.00 | ||
VW T.V.A. | 148 446.00 | 148 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 816.00 | 449 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 681 286.00 | 1 681 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 263.00 | 1 994 263.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 487 816.00 | 65 487 816.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 090 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 152 140.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695 944.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 558.00 | |||
ST Autres comptes | 9 896 202.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 959 844.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 262 669.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082 307.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 897 104.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 060 726.00 | |||