ETABLISSEMENTS GALLAYS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GALLAYS |
| Siren | 659803274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14561 |
| Numéro de Gestion | 1974B01770 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 241.00 | 44 983.00 | 8 258.00 | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 14 253.00 | 3 518.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 877.00 | 145 664.00 | 31 213.00 | 38 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | 2 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 402.00 | 204 900.00 | 45 502.00 | 62 198.00 |
BT Marchandises | 852 657.00 | 218 703.00 | 633 954.00 | 631 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 534.00 | 43 171.00 | 952 363.00 | 867 864.00 |
BZ Autres créances | 79 767.00 | 79 767.00 | 150 441.00 | |
CF Disponibilités | 113 550.00 | 113 550.00 | 242 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 041 507.00 | 261 874.00 | 1 779 633.00 | 1 894 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 909.00 | 466 774.00 | 1 825 136.00 | 1 956 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 368.00 | 150 368.00 | ||
DH Report à nouveau | -329 731.00 | -190 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 057.00 | -139 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 306.00 | -179 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 874.00 | 1 033 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 198.00 | 982 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 345.00 | 119 598.00 | ||
EA Autres dettes | 25.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 876 442.00 | 2 135 776.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 136.00 | 1 956 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 714 231.00 | 50 367.00 | 3 764 598.00 | 4 538 578.00 |
FG Production vendue services | 209 200.00 | 209 200.00 | 190 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 431.00 | 50 367.00 | 3 973 798.00 | 4 729 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 504.00 | 564 170.00 | ||
FQ Autres produits | 425.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 251 726.00 | 5 293 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 970 225.00 | 2 627 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 650.00 | 1 179 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 727.00 | 26 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 467 258.00 | 458 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 823.00 | 28 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 233.00 | 412 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 310.00 | 156 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 958.00 | 23 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 703.00 | 293 219.00 | ||
GE Autres charges | -184 172.00 | 184 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 058 717.00 | 5 391 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 010.00 | -97 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 587.00 | 2 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 587.00 | 2 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 587.00 | -2 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 423.00 | -100 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 422.00 | 11 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 422.00 | 11 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | -11 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 788.00 | 26 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 726.00 | 5 293 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 670.00 | 5 432 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 057.00 | -139 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 385.00 | 3 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 140.00 | 3 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 402.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 7 476.00 | 44 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 434.00 | 12 482.00 | 159 916.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 941.00 | 19 958.00 | 204 900.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 277 504.00 | 218 703.00 | 277 504.00 | 218 703.00 |
6T Sur comptes clients | 43 171.00 | 43 171.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 675.00 | 218 703.00 | 277 504.00 | 261 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 675.00 | 218 703.00 | 277 504.00 | 261 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 703.00 | 277 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 944 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | |||
VB T. V. A. | 51 750.00 | |||
VP Divers | 3 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 814.00 | 1 024 314.00 | 53 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 874.00 | 724 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 198.00 | 992 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 161.00 | 60 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 230.00 | 30 230.00 | ||
VW T.V.A. | 23 893.00 | 23 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 442.00 | 1 876 442.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||