SONOMA ANIMATION ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | SONOMA ANIMATION ET GESTION |
| Siren | 660802539 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/010157 |
| Numéro de Gestion | 1966B00253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31120 ROQUES |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 020 123.00 | 989 538.00 | 1 030 585.00 | 1 131 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 3 403.00 | 1 919.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 413.00 | 162 655.00 | 155 759.00 | 215 822.00 |
CU Autres participations | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 | 4 491 780.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 491.00 | 1 609 491.00 | 1 615 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 569.00 | 28 569.00 | 28 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 473 698.00 | 1 155 596.00 | 7 318 102.00 | 7 486 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 875.00 | 163 875.00 | 285 353.00 | |
BZ Autres créances | 1 255 431.00 | 1 255 431.00 | 1 548 567.00 | |
CF Disponibilités | 534 853.00 | 534 853.00 | 251 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | 8 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 958 828.00 | 1 958 828.00 | 2 093 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 526.00 | 1 155 596.00 | 9 276 930.00 | 9 580 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 424.00 | 652 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 023 966.00 | 6 982 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 531.00 | 41 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 715 973.00 | 7 722 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 825.00 | 173 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 690.00 | 1 296 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 23 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 843.00 | 338 977.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | 24 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 560 957.00 | 1 857 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 930.00 | 9 580 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 469 123.00 | 1 469 123.00 | 1 339 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 123.00 | 1 469 123.00 | 1 339 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 173.00 | 10 311.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 481 310.00 | 1 349 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 676.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 274 875.00 | 283 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 119.00 | 33 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 393.00 | 577 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 279.00 | 273 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 933.00 | 187 623.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 278.00 | 1 355 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 968.00 | -5 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 257.00 | 54 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 819.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 076.00 | 54 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 343.00 | 120 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 343.00 | 120 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 733.00 | -65 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 235.00 | -71 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 807.00 | 11 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 807.00 | 18 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 993.00 | 18 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 711.00 | -94 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 193.00 | 1 423 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 724.00 | 1 381 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 531.00 | 41 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 805.00 | 1 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 627.00 | 26 437.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 432.00 | 27 976.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 486.00 | 2 343 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 224.00 | 6 129 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 710.00 | 8 473 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 148.00 | 163 933.00 | 222 486.00 | 1 155 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 148.00 | 163 933.00 | 222 486.00 | 1 155 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 609 491.00 | 26 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 709.00 | |||
VB T. V. A. | 3 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 192 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 466.00 | 1 450 412.00 | 1 583 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 777.00 | 78 777.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 469.00 | 170 469.00 | ||
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 064 690.00 | 1 064 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 957.00 | 1 560 957.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 187.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||