ISS HYGIENE & PREVENTION
Dépôt
| Dénomination | ISS HYGIENE & PREVENTION |
| Siren | 662005214 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85071 |
| Numéro de Gestion | 2005B16782 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 459.00 | 1 976 179.00 | 148 280.00 | 361 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 082 639.00 | 3 743 813.00 | 50 338 825.00 | 50 229 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861 284.00 | 14 589 623.00 | 3 271 661.00 | 3 035 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 517 822.00 | 11 909 622.00 | 3 608 200.00 | 3 443 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 999.00 | 315 999.00 | 610 202.00 | |
CU Autres participations | 4 762 459.00 | |||
BF Prêts | 2 154 234.00 | 2 154 234.00 | 1 855 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 573 010.00 | 68 479.00 | 504 531.00 | 606 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 682 041.00 | 32 340 311.00 | 60 341 729.00 | 64 903 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 429 924.00 | 100 074.00 | 2 329 850.00 | 1 875 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 440 598.00 | 811 924.00 | 29 628 674.00 | 29 093 797.00 |
BZ Autres créances | 6 577 773.00 | 6 577 773.00 | 8 656 225.00 | |
CF Disponibilités | 48 334.00 | 48 334.00 | 48 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 633.00 | 193 633.00 | 332 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 690 262.00 | 911 998.00 | 38 778 264.00 | 40 007 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 372 303.00 | 33 252 309.00 | 99 119 993.00 | 104 911 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | 31 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 918 413.00 | 10 918 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 499 004.00 | 1 374 664.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 753 847.00 | 1 391 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251 062.00 | 2 486 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 52 422 326.00 | 47 280 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 860 391.00 | 1 202 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 937 098.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 860 391.00 | 5 139 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 330.00 | 981 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 666.00 | 22 703 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245 751.00 | 7 519 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 644 880.00 | 18 402 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 057.00 | 543 245.00 | ||
EA Autres dettes | 2 247 817.00 | 747 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741 393.00 | 1 584 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 837 276.00 | 52 491 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 119 993.00 | 104 911 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | |||
FG Production vendue services | 116 973 209.00 | 116 973 209.00 | 106 897 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 973 209.00 | 116 973 209.00 | 106 904 044.00 | |
FN Production immobilisée | 22 221.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 300.00 | 1 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 042 800.00 | 1 285 613.00 | ||
FQ Autres produits | 543.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 017 851.00 | 108 214 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 842 820.00 | 490 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 307 097.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 253 637.00 | 5 029 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374 357.00 | 68 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 502 171.00 | 31 869 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765 540.00 | 3 467 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 844 131.00 | 43 776 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 662 412.00 | 16 643 907.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 018 740.00 | 2 123 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 777.00 | 599 097.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 200.00 | 829 241.00 | ||
GE Autres charges | 117 234.00 | 75 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 123 402.00 | 104 974 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 894 449.00 | 3 239 766.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 558.00 | 46 158.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 558.00 | 115 037.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 479.00 | 55 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 310.00 | 846 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 789.00 | 902 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 231.00 | -787 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 696 218.00 | 2 452 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 137.00 | 15 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | 83 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 499.00 | 98 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 502.00 | -1 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | 68 604.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 340.00 | 67 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 160.00 | 31 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 781.00 | -3 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 423 908.00 | 108 427 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 172 846.00 | 105 940 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251 062.00 | 2 486 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 031 866.00 | 175 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166 620.00 | 3 232 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845 116.00 | 353 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 096 197.00 | 3 761 036.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 207 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 722.00 | 251 594.00 | 33 695 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 470 877.00 | 2 727 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 722.00 | 7 722 471.00 | 92 682 041.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052 645.00 | 214 379.00 | 4 267 024.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 932 902.00 | 1 804 361.00 | 238 018.00 | 26 499 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038 142.00 | 2 018 740.00 | 238 018.00 | 30 818 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 109 696.00 | 109 696.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 413 650.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 170 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 276 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359 295.00 | 470 200.00 | 4 969 104.00 | 860 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 452 968.00 | 1 452 968.00 | ||
060 Stock marchandises | 684 790.00 | 68 479.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 895.00 | 96 643.00 | 84 464.00 | 100 074.00 |
6T Sur comptes clients | 702 375.00 | 617 134.00 | 507 585.00 | 811 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864 174.00 | 782 255.00 | 3 212 984.00 | 2 433 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333 164.00 | 1 252 455.00 | 8 291 783.00 | 3 293 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 183 977.00 | 5 561 152.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 479.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 696.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 154 234.00 | 1 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 573 010.00 | 573 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 857 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 583 395.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 270 893.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 813.00 | |||
VB T. V. A. | 2 292 491.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 535 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 193 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 939 247.00 | 37 213 926.00 | 2 725 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 330.00 | 2 241 330.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 885.00 | 260 246.00 | 85 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245 751.00 | 14 245 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668 398.00 | 7 668 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955 446.00 | 8 955 446.00 | ||
VW T.V.A. | 5 747 924.00 | 5 747 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 111.00 | 273 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 057.00 | 841 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 520 781.00 | 1 520 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 817.00 | 2 247 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 741 393.00 | 1 741 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828 893.00 | 45 743 254.00 | 85 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 051.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 908.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 442.00 | |||