MDL PORTER BESSON
Dépôt
| Dénomination | MDL PORTER BESSON |
| Siren | 662020155 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2603 |
| Numéro de Gestion | 1982B00137 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25770 Serre-les-Sapins |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 725.00 | 53 725.00 | ||
AH Fonds commercial | 286 604.00 | 286 604.00 | 286 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955 080.00 | 3 579 844.00 | 375 236.00 | 353 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 041.00 | 224 622.00 | 72 419.00 | 81 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459.00 | 1 459.00 | 79 623.00 | |
BF Prêts | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 598 414.00 | 3 858 191.00 | 740 223.00 | 801 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 514.00 | 165 514.00 | 158 538.00 | |
BN En cours de production de biens | 112 810.00 | 112 810.00 | 136 109.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 002.00 | 70 401.00 | 491 601.00 | 582 414.00 |
BT Marchandises | 608 237.00 | 151 910.00 | 456 327.00 | 497 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 479.00 | 1 210 479.00 | 1 143 803.00 | |
BZ Autres créances | 2 096 795.00 | 61 492.00 | 2 035 303.00 | 1 156 567.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | 192 473.00 | 113 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 111.00 | 60 111.00 | 58 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 008 422.00 | 283 804.00 | 4 724 618.00 | 3 847 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 836.00 | 4 141 995.00 | 5 464 841.00 | 4 648 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 669.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 613.00 | 915 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 125.00 | 350 851.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 410.00 | 192 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 284 148.00 | 3 274 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 301.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 665.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 119.00 | 71 966.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 646.00 | 156 067.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 747.00 | 8 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 380.00 | 762 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 663.00 | 296 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 595.00 | |||
EA Autres dettes | 333 173.00 | 9 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 168 727.00 | 1 373 865.00 | ||
ED (V) | 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 841.00 | 4 648 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 647.00 | 1 315 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 547 300.00 | 757 481.00 | ||
FG Production vendue services | 4 902 181.00 | 5 224 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 481.00 | 5 982 063.00 | ||
FM Production stockée | -114 887.00 | -82 121.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 725.00 | 25 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 080.00 | 351 358.00 | ||
FQ Autres produits | 22 555.00 | 6 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 723 954.00 | 6 283 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 472.00 | 533 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 460.00 | 78 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 948 577.00 | 788 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 976.00 | -2 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 092 088.00 | 2 102 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 288.00 | 191 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 132 741.00 | 1 141 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 599.00 | 393 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 933.00 | 103 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 968.00 | 210 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 966.00 | |||
GE Autres charges | 71 963.00 | 167 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 079.00 | 5 706 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 875.00 | 576 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 874.00 | 10 247.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 141.00 | 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 015.00 | 10 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 103.00 | 1 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 949.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 052.00 | 1 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 963.00 | 9 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 838.00 | 585 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 852.00 | 52 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 665.00 | 96 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 188.00 | -44 388.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 385.00 | 36 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 516.00 | 154 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 821.00 | 6 346 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 696.00 | 5 995 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 125.00 | 350 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 813.00 | 118 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 4 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 172.00 | 122 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 163.00 | 210 267.00 | 4 253 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 163.00 | 210 267.00 | 4 598 414.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 725.00 | 53 725.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 193.00 | 92 933.00 | 185 660.00 | 3 804 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 918.00 | 92 933.00 | 185 660.00 | 3 858 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 893.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 192 594.00 | 10 058.00 | 67 241.00 | 135 410.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 301.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 665.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 202 948.00 | 222 311.00 | 202 948.00 | 222 311.00 |
6T Sur comptes clients | 57 564.00 | 11 656.00 | 7 728.00 | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 512.00 | 233 968.00 | 210 676.00 | 283 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 106.00 | 255 991.00 | 277 917.00 | 431 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 934.00 | 210 676.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 058.00 | 67 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 316 147.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -556.00 | |||
VB T. V. A. | 154 255.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 716 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 890.00 | 3 296 716.00 | 75 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 776.00 | 22 442.00 | 27 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 380.00 | 1 272 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 598.00 | 104 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 646.00 | 284 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 173.00 | 333 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 981.00 | 2 127 647.00 | 27 334.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 713.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 40.00 | ||