CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES
Dépôt
| Dénomination | CEPRIM CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATIONS IMMOBILIERES |
| Siren | 662039767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21864 |
| Numéro de Gestion | 1990B00852 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 747.00 | 347 422.00 | 4 325.00 | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 182 590.00 | 4 421.00 | 178 169.00 | 178 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 582.00 | 37 582.00 | 37 582.00 | |
AP Constructions | 333 958.00 | 333 958.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 564.00 | 74 783.00 | 16 781.00 | 4 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 476.00 | 295 498.00 | 42 978.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | 23 393.00 | 22 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 309.00 | 1 056 083.00 | 303 226.00 | 296 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 480.00 | 197 480.00 | 147 595.00 | |
BP En cours de production de services | 175 494.00 | 175 494.00 | 211 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 794.00 | 181 743.00 | 2 875 051.00 | 2 691 355.00 |
BZ Autres créances | 1 126 713.00 | 1 126 713.00 | 421 048.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 535.00 | 338 535.00 | 338 019.00 | |
CF Disponibilités | 3 213 131.00 | 3 213 131.00 | 3 515 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 664.00 | 52 664.00 | 45 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 160 810.00 | 181 743.00 | 7 979 067.00 | 7 370 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 520 120.00 | 1 237 826.00 | 8 282 293.00 | 7 667 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 900.00 | 500 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 526.00 | 23 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 281 094.00 | 266 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 769.00 | 614 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 367 288.00 | 1 455 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 294.00 | 468 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 443 294.00 | 468 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 4 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | 550 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 783.00 | 3 008 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 079.00 | 881 167.00 | ||
EA Autres dettes | 22 303.00 | 13 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488 798.00 | 1 284 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 471 711.00 | 5 743 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 293.00 | 7 667 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 378.00 | 58 638.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 560 997.00 | 14 083 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 643 375.00 | 14 142 148.00 | ||
FM Production stockée | -35 961.00 | 102 116.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 011.00 | 2 833.00 | ||
FQ Autres produits | 496 669.00 | 294 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 114 094.00 | 14 541 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 213.00 | 55 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 489 910.00 | 3 315 970.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 885.00 | -39 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 038 151.00 | 5 055 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 608.00 | 195 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 276 506.00 | 3 037 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 769 162.00 | 1 698 069.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 486 163.00 | 339 973.00 | ||
GE Autres charges | 70 207.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 381 036.00 | 13 658 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 733 058.00 | 882 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 193.00 | 2 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 266.00 | 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 927.00 | 2 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 985.00 | 884 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 839.00 | 63 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711.00 | 35 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | 27 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 589.00 | 97 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 756.00 | 201 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 173 126.00 | 14 607 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661 357.00 | 13 993 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 769.00 | 614 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 978.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 763 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 359 309.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 006.00 | 2 416.00 | 347 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 019.00 | 28 272.00 | 11 052.00 | 704 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 446.00 | 30 688.00 | 11 052.00 | 1 056 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 443 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 306.00 | 343 439.00 | 368 450.00 | 443 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 306.00 | 343 439.00 | 368 450.00 | 443 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 956.00 | 333 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 483.00 | 35 037.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 056 794.00 | |||
VP Divers | 52 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 563.00 | 4 236 170.00 | 23 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 783.00 | 3 828 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 079.00 | 1 104 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 382.00 | 47 382.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 488 798.00 | 1 488 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 474.00 | 6 470 474.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | |||