DELORME
Dépôt
| Dénomination | DELORME |
| Siren | 662621150 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3889 |
| Numéro de Gestion | 1966B00115 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 463.00 | 27 463.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
AP Constructions | 384 225.00 | 24 590.00 | 359 635.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843 420.00 | 5 238 056.00 | 605 364.00 | 771 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 784.00 | 961 814.00 | 204 970.00 | 128 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 930.00 | 438 930.00 | 458 227.00 | |
CU Autres participations | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 449 012.00 | 449 012.00 | 305 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 583.00 | 54 583.00 | 61 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 409 670.00 | 6 257 936.00 | 2 151 734.00 | 1 766 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | 30 400.00 | 33 126.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | 73 000.00 | 58 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 911.00 | 112 911.00 | 60 456.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | 75 000.00 | 6 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 814.00 | 54 396.00 | 2 056 418.00 | 1 719 680.00 |
BZ Autres créances | 701 728.00 | 701 728.00 | 631 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 788 394.00 | 2 788 394.00 | 2 776 916.00 | |
CF Disponibilités | 385 194.00 | 385 194.00 | 1 137 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 157.00 | 27 157.00 | 36 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 304 599.00 | 54 396.00 | 6 250 202.00 | 6 461 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 714 269.00 | 6 312 332.00 | 8 401 936.00 | 8 228 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 240.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 016 004.00 | 2 884 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 888.00 | 249 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 068.00 | 50 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 885 560.00 | 3 749 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 116 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 756.00 | 91 213.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 256.00 | 208 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 355.00 | 1 021 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 591.00 | 749 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 191.00 | 1 627 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 217.00 | 658 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 849.00 | |||
EA Autres dettes | 311 766.00 | 186 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 378 120.00 | 4 270 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 936.00 | 8 228 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 204.00 | 2 790 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 695.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790 581.00 | 1 060 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 009.00 | 200 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 285.00 | 1 260 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 65 575.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 487 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 121.00 | 524 240.00 | 7 839 372.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 470.00 | 504 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 121.00 | 589 830.00 | 8 409 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 583.00 | 2 120.00 | 27 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430 072.00 | 324 640.00 | 524 239.00 | 6 230 473.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459 655.00 | 324 640.00 | 526 359.00 | 6 257 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 068.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 741.00 | 45 828.00 | 10 501.00 | 86 068.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 956.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 149.00 | 94 300.00 | 164 192.00 | 138 256.00 |
6T Sur comptes clients | 85 081.00 | 9 309.00 | 39 994.00 | 54 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 081.00 | 9 309.00 | 39 994.00 | 54 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 971.00 | 149 437.00 | 214 687.00 | 278 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 109.00 | 82 250.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 328.00 | 132 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 449 012.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 54 583.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 038 574.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 707.00 | |||
VB T. V. A. | 305 349.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 780.00 | |||
VP Divers | 55 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 295.00 | 2 767 460.00 | 575 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 355.00 | 286 029.00 | 527 639.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 591.00 | 866 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 191.00 | 1 644 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 407.00 | 140 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 616.00 | 160 616.00 | ||
VW T.V.A. | 317 992.00 | 317 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 202.00 | 92 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 766.00 | 311 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 121.00 | 2 953 204.00 | 1 394 230.00 | 30 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 742.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 142.00 | |||