L ANSE DU BRICK LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | L ANSE DU BRICK LOISIRS |
| Siren | 662650043 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 498 |
| Numéro de Gestion | 1966B00004 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50330 Maupertus-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AN Terrains | 97 415.00 | 63 412.00 | 34 002.00 | 38 114.00 |
AP Constructions | 1 645 046.00 | 1 177 703.00 | 467 343.00 | 532 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 809.00 | 875 190.00 | 468 619.00 | 528 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 922.00 | 298 239.00 | 34 683.00 | 44 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 423 405.00 | 2 414 544.00 | 1 008 861.00 | 1 147 446.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | 5 929.00 | 6 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | 2 134.00 | |
BZ Autres créances | 29 659.00 | 29 659.00 | 38 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 859.00 | 660 859.00 | 259 003.00 | |
CF Disponibilités | 47 582.00 | 47 582.00 | 35 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 001.00 | 27 001.00 | 17 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 785 283.00 | 785 283.00 | 359 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 687.00 | 2 414 544.00 | 1 794 143.00 | 1 507 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 711.00 | 57 711.00 | ||
DG Autres réserves | 42 653.00 | |||
DH Report à nouveau | 180 849.00 | 759 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 570.00 | 63 718.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 224.00 | 27 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 908.00 | 951 951.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 835.00 | 483 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 15 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 831.00 | 54 705.00 | ||
EA Autres dettes | 18 279.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 172 236.00 | 555 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 143.00 | 1 507 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 851.00 | 455 425.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 112 694.00 | 965 624.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 545.00 | 1 421 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 915.00 | 3 660.00 | ||
FQ Autres produits | 9 067.00 | 18 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 528.00 | 1 442 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 469.00 | 133 020.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 918.00 | 3 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 617.00 | 270 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 290.00 | 29 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 829.00 | 505 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 635.00 | 221 444.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 160 978.00 | 218 134.00 | ||
GE Autres charges | 1 859.00 | 2 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 848 596.00 | 1 383 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 382 932.00 | 58 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 401.00 | 5 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 513.00 | 8 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 112.00 | -3 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 819.00 | 55 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | 23 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 22 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 668.00 | 14 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 942.00 | 1 471 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 372.00 | 1 408 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 570.00 | 63 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 432.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 722.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 423 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 275.00 | 161 497.00 | 62 227.00 | 2 414 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 275.00 | 161 497.00 | 62 227.00 | 2 414 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 402.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 998.00 | |||
VP Divers | 29 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 060.00 | 69 658.00 | 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 835.00 | 154 483.00 | 197 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 831.00 | 155 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 279.00 | 584 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 764.00 | 961 412.00 | 197 352.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 295.00 | |||