PREF AUB
Dépôt
| Dénomination | PREF AUB |
| Siren | 662880509 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4283 |
| Numéro de Gestion | 1966B00050 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10410 Villechétif |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
AN Terrains | 12 439.00 | 12 439.00 | ||
AP Constructions | 2 109 794.00 | 1 135 912.00 | 973 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 743.00 | 272 735.00 | 38 007.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 376.00 | 187 124.00 | 25 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 702 640.00 | 1 595 773.00 | 1 106 866.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 484.00 | 32 810.00 | 731 674.00 | |
BN En cours de production de biens | 744 964.00 | 744 964.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 567.00 | 38 827.00 | 1 245 740.00 | |
BZ Autres créances | 44 225.00 | 44 225.00 | ||
CF Disponibilités | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 842 849.00 | 71 637.00 | 2 771 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 489.00 | 1 667 410.00 | 3 878 079.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | |||
DG Autres réserves | 730 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 178 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 608.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 900.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 117.00 | |||
EA Autres dettes | 3 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 699 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 079.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 137.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 291 653.00 | 4 291 653.00 | ||
FG Production vendue services | 1 084 671.00 | 1 084 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 325.00 | 5 376 325.00 | ||
FM Production stockée | 202 599.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 365.00 | |||
FQ Autres produits | 746.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 632 037.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 345 595.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -168 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 234 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 647.00 | |||
FY Salaires et traitements | 516 629.00 | |||
FZ Charges sociales | 245 746.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 640.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 810.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 397 775.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 885.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 885.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 885.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 376.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 503.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 062.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 440.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 927.00 | 20 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 213.00 | 20 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 645 353.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180.00 | 2 702 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 313.00 | 122 640.00 | 4 180.00 | 1 595 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 313.00 | 122 640.00 | 4 180.00 | 1 595 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 32 810.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | 38 827.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 32 810.00 | 32 810.00 | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 810.00 | 32 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 237 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | |||
VB T. V. A. | 29 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 793.00 | 1 328 793.00 | 55 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 740.00 | 534 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 867.00 | 87 586.00 | 107 991.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 900.00 | 1 288 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 188.00 | 27 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | ||
VW T.V.A. | 351 318.00 | 351 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 154.00 | 18 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 414.00 | 186 414.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 418.00 | 2 555 137.00 | 107 991.00 | 30 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 052.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 646.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 333 292.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 106.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 345.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 586.00 | |||
ST Autres comptes | 300 500.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 831.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 145.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 502.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 647.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 800.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 646.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||