CARROSSERIE ROCHELAISE - TOREAU & FILS
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIE ROCHELAISE - TOREAU & FILS |
| Siren | 671780146 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6741 |
| Numéro de Gestion | 1967B00014 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 10 809.00 | ||
AH Fonds commercial | 75 836.00 | 75 836.00 | 75 836.00 | |
AP Constructions | 212 930.00 | 184 641.00 | 28 290.00 | 38 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 287.00 | 373 830.00 | 49 458.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 541.00 | 269 091.00 | 25 451.00 | 20 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | 2 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 956.00 | 838 370.00 | 188 587.00 | 164 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 495.00 | 24 495.00 | 16 020.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 497.00 | 43 497.00 | 42 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 757.00 | 4 018.00 | 157 739.00 | 201 363.00 |
BZ Autres créances | 66 806.00 | 66 806.00 | 60 280.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 90 890.00 | 90 890.00 | 84 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | 12 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 597.00 | 4 018.00 | 492 579.00 | 516 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 554.00 | 842 388.00 | 681 166.00 | 681 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 062.00 | 316 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 455.00 | -33 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 091.00 | -3 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 516.00 | 367 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 983.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | 3 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 527.00 | 160 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 042.00 | 146 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 348 650.00 | 313 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 166.00 | 681 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 246.00 | 313 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 682.00 | 65 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 709.00 | 65 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 295.00 | 937 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 295.00 | 1 026 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 10 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 141.00 | 35 961.00 | 27 541.00 | 827 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 950.00 | 35 961.00 | 27 541.00 | 838 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 278.00 | 4 018.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 278.00 | 4 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 278.00 | 4 018.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 156 877.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 450.00 | |||
VB T. V. A. | 7 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 793.00 | 237 716.00 | 2 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 983.00 | 16 579.00 | 24 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 527.00 | 161 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | ||
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 342.00 | 320 938.00 | 24 404.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 18 411.00 | 26 692.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 555.00 | 88 797.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 023.00 | 27 870.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 652.00 | 17 964.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 845.00 | 46 679.00 | ||
ST Autres comptes | 178 031.00 | 177 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 515.00 | 385 571.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 653.00 | 9 350.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 703.00 | 27 542.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 356.00 | 36 892.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 441 281.00 | 538 127.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 828.00 | 247 671.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||