ETABLISSEMENTS DORNIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DORNIER |
| Siren | 671880201 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 620 |
| Numéro de Gestion | 1967B00020 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 Nevers |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 921.00 | 68 999.00 | 2 922.00 | 4 157.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | 596 990.00 | 596 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 217.00 | 713 414.00 | 75 803.00 | 97 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 349.00 | 494 320.00 | 188 029.00 | 221 228.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | 1 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 152 954.00 | 1 276 733.00 | 876 221.00 | 932 372.00 |
BT Marchandises | 2 016 219.00 | 16 150.00 | 2 000 069.00 | 2 146 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | 48 510.00 | |
BZ Autres créances | 70 633.00 | 70 633.00 | 157 035.00 | |
CF Disponibilités | 3 840.00 | 3 840.00 | 9 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | 46 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 131 720.00 | 16 150.00 | 2 115 570.00 | 2 408 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 674.00 | 1 292 883.00 | 2 991 791.00 | 3 340 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 934.00 | 650 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 466.00 | -68 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 063 500.00 | 963 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 265.00 | 878 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 965.00 | 556 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 188.00 | 693 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 746.00 | 148 303.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
EA Autres dettes | 11 127.00 | 59 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 928 291.00 | 2 377 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 791.00 | 3 340 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 091.00 | 2 346 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 219.00 | 363 649.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 099 354.00 | 3 099 354.00 | 2 670 061.00 | |
FG Production vendue services | 2 402.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 354.00 | 3 099 354.00 | 2 672 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 326.00 | 142.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 756.00 | 2 672 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 550 983.00 | 1 687 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 130 150.00 | -253 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 548 308.00 | 542 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 352.00 | 45 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 500 914.00 | 465 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 914.00 | 126 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 151.00 | 101 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 150.00 | |||
GE Autres charges | 713.00 | 1 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 997 636.00 | 2 731 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 120.00 | -59 321.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 034.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 254.00 | 12 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 254.00 | 12 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 254.00 | -11 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 866.00 | -71 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 756.00 | 2 673 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 290.00 | 2 742 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 466.00 | -68 534.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 954.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152 954.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 764.00 | 1 235.00 | 68 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 818.00 | 54 916.00 | 1 207 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 581.00 | 56 151.00 | 1 276 733.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 150.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 881.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | |||
VB T. V. A. | 8 770.00 | |||
VP Divers | 18 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 118.00 | 124 118.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 219.00 | 553 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 046.00 | 132 847.00 | 142 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 188.00 | 421 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | ||
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 542 965.00 | 542 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 291.00 | 1 786 093.00 | 142 200.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 429.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 655.00 | |||