SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES RENOMA S.T.A.R.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES RENOMA S.T.A.R. |
| Siren | 672001542 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58986 |
| Numéro de Gestion | 1967B00154 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 48 404.00 | 168 136.00 | 168 989.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | 77 292.00 | 77 292.00 | |
AN Terrains | 45 811.00 | 45 811.00 | 45 811.00 | |
AP Constructions | 870 408.00 | 346 519.00 | 523 889.00 | 529 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 425.00 | 2 479 070.00 | 147 354.00 | 146 016.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 850 000.00 | 850 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 969.00 | 260 969.00 | 260 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 959 886.00 | 2 886 435.00 | 2 073 451.00 | 2 078 769.00 |
BT Marchandises | 313 787.00 | 200 148.00 | 113 639.00 | 87 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 597.00 | 1 311 597.00 | 740 394.00 | |
BZ Autres créances | 27 369 788.00 | 27 369 788.00 | 27 903 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 247.00 | 1 428 247.00 | 1 428 247.00 | |
CF Disponibilités | 168 153.00 | 168 153.00 | 132 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | 38 745.00 | 53 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 630 317.00 | 200 148.00 | 30 430 169.00 | 30 344 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335 692.00 | 335 692.00 | 536 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 925 895.00 | 3 086 583.00 | 32 839 312.00 | 32 960 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | ||
DG Autres réserves | 10 126 302.00 | 9 590 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 898.00 | 536 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 976 125.00 | 11 777 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 408 516.00 | 645 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 408 516.00 | 645 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926 164.00 | 12 696 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 962.00 | 475 192.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 262 216.00 | 6 463 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 510.00 | 574 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 779.00 | 205 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | |||
EA Autres dettes | 985.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 824.00 | 117 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 454 454.00 | 20 537 370.00 | ||
ED (V) | 217.00 | 6.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 839 312.00 | 32 960 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 181 420.00 | 20 521 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 864 929.00 | 12 647 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 105 334.00 | 7 171.00 | 112 505.00 | 328 830.00 |
FG Production vendue services | 120 046.00 | 945 154.00 | 1 065 200.00 | 2 057 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 380.00 | 952 325.00 | 1 177 705.00 | 2 386 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 639.00 | 33 073.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 213 346.00 | 2 419 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 792.00 | 153 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 019.00 | 1 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 625.00 | 29 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 810 534.00 | 2 510 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 074.00 | 68 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 764.00 | 591 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 160.00 | 217 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 242.00 | 61 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 792.00 | 49 239.00 | ||
GE Autres charges | 131.00 | 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 237 133.00 | 3 683 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 787.00 | -1 264 357.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 667.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 151 249.00 | 374 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 247.00 | 35 928.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 757.00 | 2 124 202.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 978.00 | 805 070.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 292 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 699 231.00 | 3 631 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 335 692.00 | 536 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 150.00 | 170 974.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 017.00 | 240 813.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 505 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 396 859.00 | 1 454 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 371.00 | 2 177 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 251.00 | 913 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 091.00 | 5 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 487.00 | 4 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 084.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 487.00 | 114 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | -108 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 958.00 | 268 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 334.00 | 6 056 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 437.00 | 5 520 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 898.00 | 536 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | 15 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 1 418.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 161.00 | 15 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 962.00 | 15 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 110 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 959 886.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 551.00 | 853.00 | 48 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 643.00 | 20 389.00 | 2 838 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 193.00 | 21 242.00 | 2 886 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 824.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 335 692.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 840.00 | 335 692.00 | 573 016.00 | 408 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 442.00 | 792.00 | 34 086.00 | 200 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 442.00 | 792.00 | 34 086.00 | 200 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 282.00 | 336 484.00 | 607 102.00 | 608 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 792.00 | 34 086.00 | ||
UG ‐ Financières | 335 692.00 | 536 757.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 259.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 260 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 311 597.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | |||
VB T. V. A. | 88 191.00 | |||
VP Divers | 16 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 260 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 981 099.00 | 28 720 130.00 | 260 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906 241.00 | 12 906 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 14 105.00 | 5 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 510.00 | 493 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
VW T.V.A. | 19 797.00 | 19 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 392.00 | 27 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 136.00 | 450 136.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 824.00 | 145 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 192 238.00 | 14 186 420.00 | 5 818.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||