DSM
Dépôt
| Dénomination | DSM |
| Siren | 672007234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4158 |
| Numéro de Gestion | 1967B00142 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 450.00 | 181 034.00 | 11 416.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AP Constructions | 264 890.00 | 128 098.00 | 136 791.00 | 164 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185 871.00 | 4 204 677.00 | 1 981 193.00 | 2 345 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 528.00 | 1 051 705.00 | 521 822.00 | 476 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 680 940.00 | 5 565 515.00 | 3 115 425.00 | 3 462 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 291.00 | 88 433.00 | 2 202 858.00 | 2 980 817.00 |
BZ Autres créances | 404 607.00 | 404 607.00 | 623 237.00 | |
CF Disponibilités | 209 953.00 | 209 953.00 | 38 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 905 852.00 | 88 433.00 | 2 817 419.00 | 3 643 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 793.00 | 5 653 949.00 | 5 932 844.00 | 7 105 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 422.00 | 750 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 030.00 | 107 030.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 195 872.00 | -333 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 634.00 | -2 932 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 717 054.00 | -2 398 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 517 296.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 402 926.00 | 267 724.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 402 926.00 | 785 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 900.00 | 131 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 709.00 | 1 432 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 780.00 | 1 073 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 500.00 | 735 351.00 | ||
EA Autres dettes | 5 131 616.00 | 5 346 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 246 972.00 | 8 718 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 844.00 | 7 105 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 386 310.00 | 6 386 310.00 | 6 038 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 310.00 | 6 386 310.00 | 6 038 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 369.00 | 67 508.00 | ||
FQ Autres produits | 438 663.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 381 343.00 | 6 106 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 025 698.00 | 4 604 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636 418.00 | 675 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 513 427.00 | 1 685 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 430 642.00 | 1 020 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599 713.00 | 565 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 433.00 | 50 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 580 304.00 | |||
GE Autres charges | 179 656.00 | 1 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 473 989.00 | 9 237 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 092 646.00 | -3 130 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 728.00 | 66 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 728.00 | 66 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 728.00 | -65 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 139 374.00 | -3 196 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 28 621.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 780.00 | 378 849.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 922.00 | 407 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 472.00 | 9 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | 130 164.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189 891.00 | 3 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 182.00 | 142 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239 259.00 | 264 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 434 266.00 | 6 514 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 900.00 | 9 446 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 634.00 | -2 932 027.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 273.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 322.00 | 264 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 14 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575 224.00 | 279 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | 8 024 289.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 14 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 380.00 | 8 680 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 950.00 | 6 083.00 | 181 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 125.00 | 593 630.00 | 121 274.00 | 5 384 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 076.00 | 599 713.00 | 121 274.00 | 5 565 515.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 035.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 930.00 | 16 930.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 189 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 020.00 | 1 189 891.00 | 501 984.00 | 1 402 926.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 142.00 | 26 142.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 88 433.00 | 50 000.00 | 88 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 142.00 | 88 433.00 | 76 142.00 | 88 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 162.00 | 1 278 324.00 | 578 126.00 | 1 491 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 433.00 | 551 984.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 189 891.00 | 26 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 202 858.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 549.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 988.00 | |||
VB T. V. A. | 191 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 098.00 | 2 607 465.00 | 102 633.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 709.00 | 245 890.00 | 649 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 780.00 | 2 019 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 635.00 | 269 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 887.00 | 469 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 978.00 | 39 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 096 662.00 | 5 096 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 506.00 | 3 121 025.00 | 699 946.00 | 5 380 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 510.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||