SOURCE CAPUS
Dépôt
| Dénomination | SOURCE CAPUS |
| Siren | 672920402 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5206 |
| Numéro de Gestion | 1967B00040 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 26 997.00 | 26 997.00 | 26 997.00 | |
AP Constructions | 1 395 785.00 | 1 356 529.00 | 39 256.00 | 33 689.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 332.00 | 1 356 529.00 | 166 804.00 | 201 676.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | 877.00 | 6 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 733.00 | 50 733.00 | 80 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 610.00 | 401 610.00 | 436 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 942.00 | 1 356 529.00 | 568 413.00 | 638 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 169 139.00 | 239 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 158.00 | 189 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 559 530.00 | 630 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 7 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 883.00 | 8 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 413.00 | 638 500.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883.00 | 8 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 321.00 | 401 321.00 | 405 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 321.00 | 401 321.00 | 405 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 401 321.00 | 405 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 157.00 | 37 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 640.00 | 92 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 517.00 | 9 008.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 315.00 | 139 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 006.00 | 266 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 298.00 | 6 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 298.00 | 6 312.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 298.00 | 6 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 304.00 | 272 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 146.00 | 83 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 620.00 | 411 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 461.00 | 222 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 158.00 | 189 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 698.00 | 15 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 688.00 | 15 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 782.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 40 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 440.00 | 100 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 440.00 | 1 523 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 012.00 | 9 517.00 | 1 356 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 012.00 | 9 517.00 | 1 356 529.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 41 427.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883.00 | 8 883.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 443.00 | 27 118.00 | ||
ST Autres comptes | 5 713.00 | 10 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 157.00 | 37 424.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 325.00 | 92 503.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 640.00 | 92 819.00 | ||