SOCIETE ANONYME D'H.L.M. FRANCE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D'H.L.M. FRANCE LOIRE |
| Siren | 673720744 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7502 |
| Numéro de Gestion | 1989B00024 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 012.00 | 95 745.00 | 209 267.00 | 218 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019 460.00 | 1 431 762.00 | 587 697.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 53 010 409.00 | 94 551.00 | 52 915 858.00 | 52 410 105.00 |
AP Constructions | 751 386 470.00 | 243 450 943.00 | 507 935 527.00 | 500 423 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 046.00 | 2 301 219.00 | 1 249 827.00 | 929 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 787 972.00 | 35 787 973.00 | 36 392 039.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341 511.00 | 341 511.00 | 150 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 279 623.00 | 4 590.00 | 275 033.00 | 277 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 681 502.00 | 247 378 810.00 | 599 302 692.00 | 591 242 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 753.00 | 260 210.00 | 70 543.00 | 78 806.00 |
BN En cours de production de biens | 304 806.00 | 304 806.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 245 822.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 681 467.00 | 5 127 324.00 | 5 554 143.00 | 5 709 610.00 |
BZ Autres créances | 12 344 046.00 | 260 067.00 | 12 083 979.00 | 16 954 827.00 |
CF Disponibilités | 30 615 449.00 | 30 615 449.00 | 20 142 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 132.00 | 268 132.00 | 183 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 544 654.00 | 5 647 601.00 | 48 897 052.00 | 43 315 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 481.00 | 646 481.00 | 1 167 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 872 638.00 | 253 026 412.00 | 648 846 226.00 | 635 725 808.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 108 080.00 | 13 108 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 555.00 | 1 539 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 310 808.00 | 1 310 808.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 182 959.00 | 2 182 959.00 | ||
DG Autres réserves | 58 502 476.00 | 48 483 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 003 933.00 | 20 003 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993 828.00 | 10 313 527.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 260 659.00 | 40 220 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 902 301.00 | 137 163 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 529 254.00 | 1 993 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 799 719.00 | 3 572 655.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 328 973.00 | 5 565 989.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 11 610 421.00 | 12 038 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 327 570.00 | 455 529 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 105.00 | 1 786 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630 348.00 | 8 268 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686 470.00 | 4 992 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304 990.00 | 8 395 073.00 | ||
EA Autres dettes | 472 477.00 | 588 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 570.00 | 1 398 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 497 614 951.00 | 492 996 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 846 226.00 | 635 725 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 400 708.00 | 30 287 270.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 789 075.00 | 11 789 075.00 | 11 791 910.00 | |
FG Production vendue services | 70 334 163.00 | 70 334 163.00 | 69 790 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 123 238.00 | 82 123 238.00 | 81 582 180.00 | |
FM Production stockée | 58 984.00 | 245 822.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 229 283.00 | 1 213 322.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 130 040.00 | 114 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 207 454.00 | 2 533 833.00 | ||
FQ Autres produits | 358 141.00 | 192 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 107 146.00 | 85 882 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 557.00 | 35 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 683.00 | -8 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 956 091.00 | 29 921 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 028 052.00 | 10 364 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 238 696.00 | 6 808 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 633 746.00 | 3 007 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 083 479.00 | 18 300 109.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 673 305.00 | 1 326 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 466 669.00 | 712 959.00 | ||
GE Autres charges | 809 320.00 | 565 521.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 913 232.00 | 71 033 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 193 915.00 | 14 848 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 422.00 | 484.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 930.00 | 258 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 283.00 | 70 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 636.00 | 329 609.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520 529.00 | 932 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 026 133.00 | 8 355 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 546 663.00 | 9 287 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 280 027.00 | -8 958 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 913 888.00 | 5 890 068.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846 742.00 | 1 238 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 161 843.00 | 7 699 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 006.00 | 213 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 202 592.00 | 9 151 643.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768 516.00 | 579 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 521 376.00 | 3 693 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 801 324.00 | 420 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 091 217.00 | 4 694 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111 375.00 | 4 457 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 433.00 | 33 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 576 375.00 | 95 363 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 582 546.00 | 85 049 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993 828.00 | 10 313 527.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 607.00 | 628 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 803 196.00 | 68 840 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 903.00 | 262 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 159 177.00 | 69 730 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 326.00 | 2 019 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 009 453.00 | 7 898 341.00 | 843 735 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 941.00 | 23 907.00 | 621 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 285 721.00 | 7 922 707.00 | 846 681 502.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 680.00 | 256 081.00 | 1 431 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 014 933.00 | 19 222 141.00 | 4 281 651.00 | 242 955 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 277 913.00 | 19 487 130.00 | 4 282 109.00 | 244 482 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 28 994.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 009 307.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 790 412.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565 989.00 | 480 899.00 | 1 717 915.00 | 4 328 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 633 849.00 | 2 383 442.00 | 126 006.00 | 2 891 286.00 |
060 Stock marchandises | 45 900.00 | 4 590.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 237 263.00 | 22 947.00 | 260 210.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897 909.00 | 4 056 747.00 | 1 411 178.00 | 8 543 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463 899.00 | 4 537 647.00 | 3 129 094.00 | 12 872 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 139 974.00 | 2 935 088.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 397 672.00 | 194 006.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 177 840.00 | 177 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 366 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 314 708.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 223.00 | |||
VP Divers | 6 487 424.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 825 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 268 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 471 485.00 | 20 881 371.00 | 2 590 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 039 229.00 | 22 251 044.00 | 86 426 288.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 506.00 | 52 866.00 | 213 296.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935 339.00 | 12 935 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 252.00 | 1 639 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 565.00 | 1 515 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 079.00 | 464 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 322 570.00 | 1 322 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 614 951.00 | 52 077 671.00 | 89 629 932.00 | 355 907 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 937 046.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121 346.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | |||