ENTREPRISE POZZI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE POZZI |
| Siren | 675750616 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 525 |
| Numéro de Gestion | 1957B40061 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70290 Plancher bas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | 4.00 | |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | ||
AN Terrains | 5 158.00 | 5 158.00 | 5 158.00 | |
AP Constructions | 56 676.00 | 56 676.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 228.00 | 624 639.00 | 8 589.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 66 603.00 | 5 137.00 | 10 270.00 |
CU Autres participations | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | 14 288.00 | 14 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 570.00 | 748 078.00 | 33 492.00 | 42 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | 4 200.00 | 10 316.00 | |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 664.00 | 76 273.00 | 447 392.00 | 444 967.00 |
BZ Autres créances | 93 676.00 | 93 676.00 | 92 379.00 | |
CF Disponibilités | 197 154.00 | 197 154.00 | 47 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | 14 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 862 339.00 | 76 273.00 | 786 067.00 | 614 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 909.00 | 824 351.00 | 819 559.00 | 656 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 262.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 700.00 | -241 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 180.00 | 30 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | -304 280.00 | -17 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 508.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 508.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 19 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 20 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 190.00 | 403 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 492.00 | 220 238.00 | ||
EA Autres dettes | 155 753.00 | 2 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 123 839.00 | 666 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 559.00 | 656 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 839.00 | 659 012.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 904.00 | 29 904.00 | 37 431.00 | |
FG Production vendue services | 2 465 782.00 | 2 465 782.00 | 2 042 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 685.00 | 2 495 685.00 | 2 079 830.00 | |
FM Production stockée | 23 000.00 | -25 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 830.00 | 256 894.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 561 523.00 | 2 310 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 923 446.00 | 600 224.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 116.00 | -2 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 673 309.00 | 582 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 683.00 | 33 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 124.00 | 684 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 649.00 | 372 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 663.00 | 11 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 005.00 | |||
GE Autres charges | 9 099.00 | 2 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 849 096.00 | 2 284 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 572.00 | 26 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 643.00 | 5 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 643.00 | 5 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 588.00 | -5 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 161.00 | 20 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 7 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 647.00 | 20 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 10 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 10 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 981.00 | 9 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 225.00 | 2 331 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 405.00 | 2 300 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 180.00 | 30 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 518.00 | 3 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 830.00 | 256 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 963.00 | 1 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 731.00 | 1 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 766 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 989.00 | 781 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 4.00 | 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 247.00 | 10 659.00 | 34 989.00 | 747 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 404.00 | 10 663.00 | 34 989.00 | 748 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 267.00 | 69 005.00 | 76 273.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 267.00 | 69 005.00 | 76 273.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 775.00 | 69 005.00 | 7 508.00 | 76 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 005.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 508.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 288.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 421 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 886.00 | |||
VB T. V. A. | 63 455.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 274.00 | 530 723.00 | 116 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 190.00 | 730 190.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 567.00 | 64 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 094.00 | 81 094.00 | ||
VW T.V.A. | 78 101.00 | 78 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 753.00 | 155 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 839.00 | 1 123 839.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 847.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 598.00 | |||
YT Sous‐traitance | 152 172.00 | 161 411.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 665.00 | 98 391.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 379.00 | 23 517.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 524.00 | 69 268.00 | ||
ST Autres comptes | 253 570.00 | 229 493.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 309.00 | 582 081.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 589.00 | 6 581.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 095.00 | 26 718.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 683.00 | 33 299.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 485 636.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 632.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||