H.T.R.
Dépôt
| Dénomination | H.T.R. |
| Siren | 676050107 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 301 |
| Numéro de Gestion | 1960B40010 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Luxeuil-les-Bains |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | 3 528.00 | |
AN Terrains | 824 606.00 | 8 051.00 | 816 555.00 | 697 652.00 |
AP Constructions | 1 677 016.00 | 417 676.00 | 1 259 340.00 | 1 306 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 163.00 | 2 312.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 404.00 | 19 531.00 | 150 873.00 | 50 351.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | 1 965.00 | 1 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 680 506.00 | 449 421.00 | 2 231 085.00 | 2 060 186.00 |
BT Marchandises | 1 769 396.00 | 1 769 396.00 | 1 319 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | 790.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 207 374.00 | 207 374.00 | 131 509.00 | |
BZ Autres créances | 85 106.00 | 85 106.00 | 1 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 939.00 | 1 161 939.00 | 2 093 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | 1 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 427 476.00 | 6 427 476.00 | 6 747 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 981.00 | 449 421.00 | 8 658 560.00 | 8 807 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 452 385.00 | 3 452 385.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 309 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 221.00 | 3 309 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 934 677.00 | 7 971 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 003.00 | 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 171.00 | 523 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 7 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 974.00 | 305 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 723 884.00 | 836 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 560.00 | 8 807 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 884.00 | 836 028.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 493 800.00 | 493 800.00 | 57 208.00 | |
FG Production vendue services | 299 114.00 | 299 114.00 | 872 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 914.00 | 792 914.00 | 929 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 242.00 | 5 947.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 799 159.00 | 935 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 748.00 | 321 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -450 303.00 | -282 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 519.00 | 338 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 440.00 | 158 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 631.00 | 129 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 587.00 | 62 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 521.00 | 135 176.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 860 194.00 | 863 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 035.00 | 72 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 709 892.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 924.00 | 26 149.00 | ||
GN Différences positives de change | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 924.00 | 736 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 796.00 | 33 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 819.00 | 33 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 104.00 | 703 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 931.00 | 775 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 6 597 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 6 597 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | 3 758 716.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 3 758 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | 2 838 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 356.00 | 8 268 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 577.00 | 4 959 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 221.00 | 3 309 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 5 947.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 840.00 | 248 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 805.00 | 248 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 2 674 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 013.00 | 2 680 506.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 3 528.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 147.00 | 67 993.00 | 21 719.00 | 445 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 619.00 | 71 521.00 | 21 719.00 | 449 421.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 549.00 | |||
VB T. V. A. | 1 205.00 | |||
VP Divers | 1 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 390.00 | 295 350.00 | 40.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 003.00 | 119 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | ||
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 496 921.00 | 1 496 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 884.00 | 1 723 884.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | 1 061.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 761.00 | 33 390.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 000.00 | |||
ST Autres comptes | 39 478.00 | 48 569.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 519.00 | 338 020.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 133.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 005.00 | 157 921.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 440.00 | 158 054.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 157 539.00 | 258 122.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 726.00 | 63 721.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||