OBERNAI HABITAT
Dépôt
| Dénomination | OBERNAI HABITAT |
| Siren | 676380249 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 1963B00024 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 41 953.00 | 1 231.00 | 3 234.00 |
AN Terrains | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 | 1 946 105.00 | |
AP Constructions | 30 451 172.00 | 15 306 174.00 | 15 144 997.00 | 15 051 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 071.00 | 175 452.00 | 6 618.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 737.00 | 145 404.00 | 332.00 | 3 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 797.00 | 299 797.00 | 835 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 068 069.00 | 15 668 985.00 | 17 399 084.00 | 17 841 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | 390.00 | 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 809.00 | 178 842.00 | 210 966.00 | 165 397.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | 20 714.00 | 258 902.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | 815.00 | 815.00 | |
CF Disponibilités | 8 490 073.00 | 8 490 073.00 | 7 102 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 032.00 | 45 032.00 | 9 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 946 835.00 | 178 842.00 | 8 767 992.00 | 7 537 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 991.00 | 11 991.00 | 23 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 026 897.00 | 15 847 828.00 | 26 179 068.00 | 25 401 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 959.00 | 172 959.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 210 000.00 | 1 229 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 953.00 | 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 690.00 | 981 588.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 771 875.00 | 2 876 646.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 524.00 | 213 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 207 002.00 | 14 475 754.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 169.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 334.00 | 53 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 503.00 | 53 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521 499.00 | 9 460 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 226.00 | 567 255.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 321.00 | 81 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 264 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 537.00 | 170 874.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 322.00 | 267 989.00 | ||
EA Autres dettes | 102 288.00 | 59 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 856 563.00 | 10 872 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 179 068.00 | 25 401 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 293 454.00 | 9 241 350.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478 786.00 | 1 549 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 968 330.00 | 3 951 145.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 330.00 | 3 951 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 562.00 | 6 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 996.00 | 15 711.00 | ||
FQ Autres produits | 154.00 | 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 020 043.00 | 3 973 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 872.00 | 1 328 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 507.00 | 307 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 432.00 | 437 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 651.00 | 204 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 690 930.00 | 705 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 991.00 | 33 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 508.00 | |||
GE Autres charges | 774.00 | 2 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 181 670.00 | 3 018 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 838 373.00 | 954 695.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 546.00 | 99 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 546.00 | 99 005.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 261.00 | 15 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 305.00 | 152 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 566.00 | 168 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 020.00 | -69 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 352.00 | 885 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 12 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 771.00 | 112 199.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 505.00 | 14 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 276.00 | 138 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 2 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 643.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 578.00 | 23 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 527.00 | 25 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 749.00 | 113 217.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 16 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 866.00 | 4 211 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 175.00 | 3 230 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 690.00 | 981 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 776 443.00 | 1 052 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 819 628.00 | 1 052 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 490.00 | 33 024 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 490.00 | 33 068 070.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 2 004.00 | 41 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 938 105.00 | 688 926.00 | 15 627 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978 055.00 | 690 930.00 | 15 668 985.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 524.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 213 195.00 | 14 409.00 | 17 081.00 | 210 524.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 169.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 342.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 85 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 877.00 | 91 678.00 | 30 052.00 | 115 503.00 |
6T Sur comptes clients | 137 180.00 | 48 992.00 | 7 329.00 | 178 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 824.00 | 48 992.00 | 82 973.00 | 178 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 897.00 | 155 079.00 | 130 106.00 | 504 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 500.00 | 36 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 578.00 | 93 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 178 843.00 | 178 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 966.00 | 210 966.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 032.00 | 45 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 556.00 | 455 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521 500.00 | 535 329.00 | 1 592 958.00 | 7 393 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 226.00 | 239 942.00 | 104 597.00 | 202 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 367.00 | 287 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 218.00 | 101 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 289.00 | 102 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 772 241.00 | 1 478 787.00 | 1 697 555.00 | 7 595 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 756.00 | |||