MECATHERM
Dépôt
| Dénomination | MECATHERM |
| Siren | 676480049 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 1964B00004 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Barembach |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582 472.00 | 4 247 726.00 | 334 745.00 | |
AH Fonds commercial | 16 936 314.00 | 16 936 314.00 | ||
AN Terrains | 1 149 853.00 | 468 274.00 | 681 578.00 | |
AP Constructions | 13 406 818.00 | 12 142 242.00 | 1 264 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941 217.00 | 3 530 175.00 | 2 411 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 906.00 | 3 307 845.00 | 671 061.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 418.00 | 51 418.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
BF Prêts | 681 254.00 | 681 254.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | 59 189.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 46 792 423.00 | 23 696 264.00 | 23 096 159.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719 699.00 | 3 671 413.00 | 5 048 286.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 470 203.00 | 1 470 203.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 822.00 | 1 740 822.00 | ||
BT Marchandises | 171 811.00 | 171 811.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205 177.00 | 1 205 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 169 677.00 | 3 765 155.00 | 36 404 522.00 | |
BZ Autres créances | 17 945 603.00 | 17 945 603.00 | ||
CF Disponibilités | 6 982 355.00 | 6 982 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 250 088.00 | 250 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 78 655 439.00 | 7 436 568.00 | 71 218 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 447 863.00 | 31 132 832.00 | 94 315 030.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 144 626.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 617 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222 326.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 41 496.00 | |||
DK Provisions réglementées | 621 258.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 412 222.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 486 649.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 486 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 477 318.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814 668.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 816.00 | |||
EA Autres dettes | 937 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 416 158.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 315 030.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 931 060.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 782 296.00 | 1 497 222.00 | 3 279 518.00 | |
FD Production vendue biens | 7 036 925.00 | 52 874 171.00 | 59 911 096.00 | |
FG Production vendue services | 6 480 695.00 | 14 654 317.00 | 21 135 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 917.00 | 69 025 710.00 | 84 325 627.00 | |
FM Production stockée | -30 153.00 | |||
FN Production immobilisée | 82 877.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 098.00 | |||
FQ Autres produits | 107 472.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 691 317.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526 878.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 550 699.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 490 040.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 291 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891 825.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 651 239.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 528 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 518 010.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 281 567.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 257 193.00 | |||
GE Autres charges | 4 714 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 766 554.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 924 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 001 199.00 | |||
GN Différences positives de change | 53 439.00 | 9 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 054 638.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 351 620.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 401 276.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 653 361.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 578 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 904.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 386.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -635 665.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 909 089.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 686 762.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222 326.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548 455.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 621 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 509 000.00 | 112 000.00 | 621 000.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 920 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 390 000.00 | 5 757 000.00 | 5 662 000.00 | 7 486 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 434 000.00 | 1 238 000.00 | 3 671 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 405 000.00 | 1 454 000.00 | 1 094 000.00 | 3 765 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 739 000.00 | 8 562 000.00 | 6 756 000.00 | 15 544 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739 000.00 | 14 431 000.00 | 6 756 000.00 | 15 544 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 681 000.00 | 42 000.00 | 640 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 260 000.00 | 41 260 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 013 000.00 | 16 013 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 000.00 | 880 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 311 000.00 | 59 612 000.00 | 699 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 206 000.00 | 10 206 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 000.00 | 354 000.00 | 485 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815 000.00 | 10 815 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 000.00 | 2 252 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 477 000.00 | 40 477 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 000.00 | 937 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 416 000.00 | 66 931 000.00 | 485 000.00 | |