SCHMIDT ERNEST & CIE
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDT ERNEST & CIE |
| Siren | 676580251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1775 |
| Numéro de Gestion | 1965B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67430 Diemeringen |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 6 725.00 | 3 600.00 | |
AH Fonds commercial | 25 734.00 | 25 734.00 | 25 734.00 | |
AN Terrains | 836 843.00 | 260 293.00 | 576 550.00 | 624 387.00 |
AP Constructions | 2 720 659.00 | 1 370 976.00 | 1 349 684.00 | 1 267 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 869.00 | 213 541.00 | 20 328.00 | 19 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 496.00 | 262 868.00 | 17 628.00 | 21 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 040.00 | 4 040.00 | 4 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | 4 178.00 | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 951.00 | 2 118 581.00 | 1 999 371.00 | 1 964 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 977.00 | 41 977.00 | 38 580.00 | |
BT Marchandises | 1 975 346.00 | 1 975 346.00 | 1 806 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 667.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 530.00 | 168 553.00 | 1 643 976.00 | 1 722 241.00 |
BZ Autres créances | 248 045.00 | 248 045.00 | 238 657.00 | |
CF Disponibilités | 363 369.00 | 363 369.00 | 355 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | 20 543.00 | 28 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 461 810.00 | 168 553.00 | 4 293 256.00 | 4 193 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 761.00 | 2 287 134.00 | 6 292 627.00 | 6 158 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 012 289.00 | 1 880 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 599.00 | 140 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 291 198.00 | 3 133 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 242.00 | 1 295 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 041.00 | 165 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 366.00 | 1 098 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 569.00 | 445 925.00 | ||
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 001 429.00 | 3 024 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 627.00 | 6 158 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 494 680.00 | 9 628 322.00 | ||
FD Production vendue biens | 866.00 | |||
FG Production vendue services | 21 730.00 | 31 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 516 410.00 | 9 660 190.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 235.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 428.00 | 3 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 487.00 | 117 801.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 673 340.00 | 9 819 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 630 684.00 | 6 975 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 620.00 | -86 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 166 885.00 | 152 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 397.00 | 2 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 889 242.00 | 738 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 306.00 | 91 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 106 903.00 | 1 093 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 401 981.00 | 418 709.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 234 424.00 | 151 634.00 | ||
GE Autres charges | 74 150.00 | 73 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 433 559.00 | 9 609 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 782.00 | 209 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 961.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 649.00 | 52 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 649.00 | 53 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 209.00 | 49 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 209.00 | 49 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 440.00 | 3 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 222.00 | 213 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | 42 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 740.00 | 58 210.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 735.00 | -16 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 56 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 994.00 | 9 914 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 395.00 | 9 774 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 599.00 | 140 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 851.00 | 4 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 186.00 | 209 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 067.00 | 214 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 36 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 4 071 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 10 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 348.00 | 4 117 951.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 725.00 | 2 117.00 | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 981.00 | 178 922.00 | 15 226.00 | 2 107 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 099.00 | 179 647.00 | 17 343.00 | 2 114 402.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 41 780.00 | 4 178.00 | ||
6T Sur comptes clients | 204 121.00 | 54 778.00 | 90 346.00 | 168 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 300.00 | 54 778.00 | 90 346.00 | 172 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 300.00 | 54 778.00 | 90 346.00 | 172 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 778.00 | 90 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 173 108.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 639 422.00 | |||
VB T. V. A. | 23 487.00 | |||
VP Divers | 18 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 632.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 103.00 | 2 081 118.00 | 5 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 404.00 | 198 170.00 | 606 931.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 366.00 | 1 104 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 098.00 | 224 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 316.00 | 192 316.00 | ||
VW T.V.A. | 35 954.00 | 35 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 041.00 | 168 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 429.00 | 1 930 194.00 | 606 931.00 | 464 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 728.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||