CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES
Dépôt
| Dénomination | CENTRE MEDICO CHIRURGICAL LES CEDRES |
| Siren | 677220402 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1746 |
| Numéro de Gestion | 1972B00040 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 BRIVE LA GAILLARDE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 737 778.00 | 737 778.00 | 737 778.00 | |
AP Constructions | 722 281.00 | 207 319.00 | 514 962.00 | 467 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828 206.00 | 4 996 623.00 | 831 582.00 | 802 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 267.00 | 834 052.00 | 159 214.00 | 183 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 434.00 | 66 434.00 | 511 716.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 98 337.00 | 98 337.00 | 65 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | 15 393.00 | 15 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 462 698.00 | 6 037 994.00 | 2 424 703.00 | 2 784 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 748.00 | 661 748.00 | 658 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 690.00 | 12 039.00 | 1 464 650.00 | 1 073 179.00 |
BZ Autres créances | 8 139 313.00 | 8 139 313.00 | 7 578 610.00 | |
CF Disponibilités | 253 363.00 | 253 363.00 | 152 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 285.00 | 65 285.00 | 83 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 610 402.00 | 12 039.00 | 10 598 362.00 | 9 560 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 073 100.00 | 6 050 034.00 | 13 023 066.00 | 12 344 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 147 993.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 202.00 | 596 202.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 025.00 | 173 025.00 | ||
DG Autres réserves | 3 096 119.00 | 2 905 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 861.00 | 767 179.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 12 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 853 104.00 | 6 184 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 023.00 | 23 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 023.00 | 23 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 134.00 | 2 369 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 030.00 | 81 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 604.00 | 24 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 657.00 | 2 070 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 099.00 | 1 534 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
EA Autres dettes | 53 283.00 | 56 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 147 938.00 | 6 136 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 066.00 | 12 344 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 978.00 | 5 242 653.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 932.00 | 1 009 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 251 007.00 | 251 007.00 | 211 455.00 | |
FG Production vendue services | 19 675 766.00 | 19 675 766.00 | 20 532 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 774.00 | 19 926 774.00 | 20 743 835.00 | |
FN Production immobilisée | 12 374.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 541 377.00 | 496 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 479 238.00 | 376 727.00 | ||
FQ Autres produits | 23 450.00 | 54 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 983 215.00 | 21 671 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 858 248.00 | 2 971 939.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 592.00 | -103 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 858 408.00 | 5 919 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293 690.00 | 1 319 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 579 336.00 | 7 503 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 808 259.00 | 2 816 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 710.00 | 464 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 348.00 | 18 419.00 | ||
GE Autres charges | 16 550.00 | 16 566.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 930 961.00 | 20 926 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 253.00 | 745 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 110.00 | 153 255.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 110.00 | 153 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 341.00 | 37 484.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 341.00 | 37 484.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 769.00 | 115 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 023.00 | 861 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | 9 715.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 937.00 | 9 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 014.00 | 6 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 268.00 | 23 002.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 283.00 | 29 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | -19 286.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -130 185.00 | 63 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 132 262.00 | 21 834 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 877 401.00 | 21 067 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 861.00 | 767 179.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 838.00 | 105 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 543.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 619.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 314 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610 187.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 462 695.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 022.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 002.00 | 12 268.00 | 13 248.00 | 22 022.00 |
6T Sur comptes clients | 18 419.00 | 12 348.00 | 18 728.00 | 12 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 419.00 | 12 348.00 | 18 728.00 | 12 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 421.00 | 24 616.00 | 31 976.00 | 34 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 348.00 | 18 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 268.00 | 13 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 464 650.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 98 337.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 723.00 | |||
VP Divers | 71 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 147 993.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 019.00 | 2 533 295.00 | 7 261 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 932.00 | 698 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 201.00 | 488 846.00 | 996 355.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 315.00 | 67 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 657.00 | 2 193 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 512 476.00 | 512 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 353.00 | 893 353.00 | ||
VW T.V.A. | 37 737.00 | 37 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 532.00 | 49 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 115 715.00 | 1 115 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 283.00 | 53 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 333.00 | 6 110 978.00 | 996 355.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 236.00 | ||