NDBM2
Dépôt
| Dénomination | NDBM2 |
| Siren | 678202904 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13681 |
| Numéro de Gestion | 1999B00242 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78240 CHAMBOURCY |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 550.00 | 32 550.00 | ||
AH Fonds commercial | 671 611.00 | 671 611.00 | 671 611.00 | |
AP Constructions | 148 868.00 | 95 978.00 | 52 889.00 | 60 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 544.00 | 483 363.00 | 141 181.00 | 154 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 032.00 | 1 612 919.00 | 2 098 113.00 | 2 300 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940.00 | |||
CU Autres participations | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 295 699.00 | 295 699.00 | 370 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 284 303.00 | 2 224 810.00 | 8 059 493.00 | 3 561 001.00 |
BT Marchandises | 20 061 156.00 | 178 000.00 | 19 883 156.00 | 15 334 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 145.00 | 114 828.00 | 6 799 318.00 | 4 028 868.00 |
BZ Autres créances | 5 347 351.00 | 5 347 351.00 | 2 393 798.00 | |
CF Disponibilités | 275 061.00 | 275 061.00 | 274 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 304.00 | 324 304.00 | 688 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 922 017.00 | 292 828.00 | 32 629 189.00 | 22 719 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 206 320.00 | 2 517 638.00 | 40 688 682.00 | 26 280 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
DG Autres réserves | 926 781.00 | 926 781.00 | ||
DH Report à nouveau | 994 049.00 | 727 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 505.00 | 526 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 050 334.00 | 3 346 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 410 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 410 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707 442.00 | 4 561 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828 820.00 | 3 290 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792 631.00 | 1 738 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 343.00 | 11 533 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 435.00 | 1 374 423.00 | ||
EA Autres dettes | 40 823.00 | 91 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 313.00 | 343 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 227 805.00 | 22 933 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 688 682.00 | 26 280 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 837 736.00 | 124 189.00 | 79 961 925.00 | 73 850 102.00 |
FG Production vendue services | 4 497 770.00 | 4 497 770.00 | 4 066 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 335 506.00 | 124 189.00 | 84 459 695.00 | 77 916 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 856.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 538.00 | 133 010.00 | ||
FQ Autres produits | 1 599.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 696 688.00 | 78 049 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 136 964.00 | 64 497 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 456 115.00 | 1 680 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 627 266.00 | 4 972 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 772 658.00 | 683 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 497 583.00 | 3 219 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 437 998.00 | 1 358 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 323.00 | 416 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 000.00 | 123 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 410 542.00 | |||
GE Autres charges | 494.00 | 6 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 924 714.00 | 76 957 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 771 975.00 | 1 092 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 427.00 | 1 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 427.00 | 1 127.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 336.00 | 237 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 336.00 | 237 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 909.00 | -236 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 565 066.00 | 856 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 741.00 | 6 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 824.00 | 6 309.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 97 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 844.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 992.00 | 97 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 832.00 | -90 948.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 901.00 | 56 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 480 492.00 | 181 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 775 939.00 | 78 057 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 812 434.00 | 77 530 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 505.00 | 526 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 345.00 | 230 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 038.00 | 4 800 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 544.00 | 5 031 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 838.00 | 4 484 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 5 095 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 838.00 | 10 284 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 550.00 | 32 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 992.00 | 425 323.00 | 17 055.00 | 2 192 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 543.00 | 425 323.00 | 17 055.00 | 2 224 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 410 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 542.00 | 410 542.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 235 000.00 | 72 000.00 | 129 000.00 | 178 000.00 |
6T Sur comptes clients | 119 670.00 | 4 842.00 | 114 828.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 670.00 | 72 000.00 | 133 842.00 | 292 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 670.00 | 482 542.00 | 133 842.00 | 703 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482 542.00 | 133 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 295 699.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 792 235.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | |||
VB T. V. A. | 913 635.00 | |||
VC Groupe et associés | 938 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 324 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881 498.00 | 12 585 799.00 | 295 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052 646.00 | 4 052 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 654 796.00 | 1 071 564.00 | 4 583 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340 343.00 | 19 340 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 087.00 | 444 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 966.00 | 296 966.00 | ||
VW T.V.A. | 117 609.00 | 117 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 773.00 | 376 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 823 820.00 | 1 973 820.00 | 1 850 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 823.00 | 40 823.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 313.00 | 282 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 435 175.00 | 28 001 943.00 | 6 433 232.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 535.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||