LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 678203035 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1204 |
| Numéro de Gestion | 1974B01230 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
AP Constructions | 339 630.00 | 323 530.00 | 16 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 234.00 | 93 523.00 | 20 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 869.00 | 144 380.00 | 5 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 613 662.00 | 571 361.00 | 42 301.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | 4 947.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 60 971.00 | 10 114.00 | 50 857.00 | |
BZ Autres créances | 583 124.00 | 583 124.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
CF Disponibilités | 106 914.00 | 106 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 765 177.00 | 10 114.00 | 755 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 838.00 | 581 475.00 | 797 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 108 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 789.00 | |||
DL TOTAL (I) | 295 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 295.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 085.00 | |||
EA Autres dettes | 38 271.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 502 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 162.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 299.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 075.00 | |||
FQ Autres produits | 78.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 885.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 250.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 910.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 402 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | |||
FY Salaires et traitements | 541 412.00 | |||
FZ Charges sociales | 182 226.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 503.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 107.00 | |||
GE Autres charges | 104.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 225 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 928.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 218.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 459.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 459.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 759.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 687.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 776.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 987.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 789.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 214.00 | 1 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 142.00 | 1 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 603 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 9 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 930.00 | 20 503.00 | 561 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 858.00 | 20 503.00 | 571 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 8 107.00 | 10 114.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 8 107.00 | 10 114.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 8 107.00 | 10 114.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 107.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 60 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 10 807.00 | |||
VP Divers | 27 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 540 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 063.00 | 652 063.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 335.00 | 14 359.00 | 37 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 114.00 | 73 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 56 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 527.00 | 82 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 503.00 | 76 503.00 | ||
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 467.00 | 89 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 144.00 | 440 168.00 | 37 976.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | |||