FOURS ET REFRACTAIRES S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | FOURS ET REFRACTAIRES S.A.S. |
| Siren | 679800615 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39531 |
| Numéro de Gestion | 1980B12760 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 092.00 | 93 069.00 | 31 023.00 | 93 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 292.00 | 63 292.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 599.00 | 18 599.00 | 18 599.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 239 754.00 | 201 267.00 | 38 488.00 | 50 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 040.00 | 440 388.00 | 20 652.00 | 30 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 619.00 | 268 619.00 | 2 000.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 595 803.00 | 1 066 634.00 | 529 169.00 | 615 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 679.00 | 185 679.00 | 185 064.00 | |
BN En cours de production de biens | 163 366.00 | 163 366.00 | 57 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 244.00 | 320 244.00 | 275 845.00 | |
BT Marchandises | 155 991.00 | 155 991.00 | 125 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 102.00 | 22 420.00 | 1 118 682.00 | 1 287 698.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | 82 890.00 | 110 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 745.00 | 745.00 | 155 774.00 | |
CF Disponibilités | 699 028.00 | 699 028.00 | 507 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | 2 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 548.00 | 22 420.00 | 2 729 129.00 | 2 708 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 351.00 | 1 089 054.00 | 3 258 297.00 | 3 323 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 000.00 | 1 295 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 565.00 | 2 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | 18 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 996 821.00 | 1 971 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 135 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 135 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 384.00 | 263 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 140.00 | 687 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 330.00 | 265 055.00 | ||
EA Autres dettes | 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 196 477.00 | 1 217 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 297.00 | 3 323 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 313 372.00 | 345 289.00 | 2 658 661.00 | 2 433 827.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 519.00 | 510 974.00 | 2 675 493.00 | 2 593 295.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | 143 272.00 | 143 669.00 | 103 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 288.00 | 999 535.00 | 5 477 823.00 | 5 130 892.00 |
FM Production stockée | 150 202.00 | 90 801.00 | ||
FN Production immobilisée | 124 092.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 618.00 | 112 554.00 | ||
FQ Autres produits | 46 067.00 | 1 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 788 709.00 | 5 460 153.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 974.00 | 1 165 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 447.00 | 6 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 103 489.00 | 1 041 714.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -615.00 | 9 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 976 076.00 | 1 700 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 455.00 | 69 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 679.00 | 946 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 330.00 | 428 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 981.00 | 59 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 420.00 | |||
GE Autres charges | 5 764.00 | 38 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 869 684.00 | 5 488 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 975.00 | -28 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 416.00 | 90.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 206.00 | 2 591.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 606.00 | 10 636.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 228.00 | 13 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | 319.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | 12 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81.00 | 13 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 148.00 | 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 827.00 | -28 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | 10 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 360.00 | 10 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 465.00 | 9 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 118.00 | -37 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 298.00 | 5 484 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 542.00 | 5 465 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | 18 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 803.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 092.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 595 803.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | 62 046.00 | 93 069.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 292.00 | 63 292.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 339.00 | 23 935.00 | 910 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 654.00 | 85 981.00 | 1 066 634.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 70 000.00 | 65 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | 22 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | 22 420.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 157 420.00 | 70 000.00 | 87 420.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 114 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | |||
VB T. V. A. | 9 052.00 | |||
VP Divers | 3 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 496.00 | 1 226 496.00 | 407.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 140.00 | 728 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 190.00 | 79 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 576.00 | 147 576.00 | ||
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 384.00 | 209 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 477.00 | 1 196 477.00 | ||