CALBERSON ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON ROUSSILLON |
| Siren | 681850129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1391 |
| Numéro de Gestion | 1968B00012 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
AH Fonds commercial | 34 685.00 | 8 918.00 | 25 767.00 | 25 767.00 |
AP Constructions | 56 017.00 | 41 705.00 | 14 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 13 900.00 | 14 040.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 940.00 | 331 937.00 | 96 003.00 | 103 451.00 |
CU Autres participations | 35 610.00 | 35 610.00 | 35 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 486.00 | 398 496.00 | 185 990.00 | 169 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 022.00 | 8 022.00 | 11 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 558.00 | 3 558.00 | 5 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 433.00 | 23 068.00 | 1 524 365.00 | 1 503 206.00 |
BZ Autres créances | 1 851 716.00 | 1 851 716.00 | 1 225 831.00 | |
CF Disponibilités | 143 082.00 | 143 082.00 | 97 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | 12 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 565 245.00 | 23 068.00 | 3 542 178.00 | 2 855 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 731.00 | 421 563.00 | 3 728 168.00 | 3 024 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 8 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 532.00 | 321 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 731.00 | 7 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 856 413.00 | 580 912.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 268.00 | 119 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 876.00 | 212 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 144.00 | 332 737.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 307.00 | 5 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 603.00 | 645 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 668.00 | 966 972.00 | ||
EA Autres dettes | 744 033.00 | 493 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 524 611.00 | 2 110 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 168.00 | 3 024 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 222 807.00 | 487 079.00 | 15 709 886.00 | 15 313 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 222 807.00 | 487 079.00 | 15 709 886.00 | 15 313 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 310.00 | 7 953.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 202.00 | 132 549.00 | ||
FQ Autres produits | 2 770.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 867 169.00 | 15 454 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 736.00 | 54 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 092.00 | 6 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 653 353.00 | 11 648 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 819.00 | 166 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978 934.00 | 2 060 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 868.00 | 888 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 886.00 | 34 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 663.00 | 22 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 426.00 | 110 292.00 | ||
GE Autres charges | 102 858.00 | 69 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 980 635.00 | 15 059 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 534.00 | 394 496.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 621.00 | 15 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 651.00 | 15 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7.00 | 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 644.00 | 15 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 902 178.00 | 409 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 21.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 404.00 | 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 1 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -1 758.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 683.00 | 61 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 945.00 | 25 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 250.00 | 15 470 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 718.00 | 15 148 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 532.00 | 321 294.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 112 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000 000.00 | 22 000 000.00 | 235 000 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 333 000 000.00 | 104 000 000.00 | -9 000 000.00 | 347 000 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 598 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 000.00 | |||
VI Groupe et associés | 156 000.00 | |||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||