SOMATHERM
Dépôt
| Dénomination | SOMATHERM |
| Siren | 681980033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3516 |
| Numéro de Gestion | 1968B00003 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 48 207.00 | 48 207.00 | 48 207.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 227.00 | 374 493.00 | 331 733.00 | 553 593.00 |
AP Constructions | 902.00 | 368.00 | 535.00 | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 507.00 | 896 250.00 | 348 257.00 | 239 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 193.00 | 190 628.00 | 55 565.00 | 50 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 003.00 | 2 003.00 | 56 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 248 039.00 | 1 461 739.00 | 786 300.00 | 949 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021 279.00 | 5 021 279.00 | 4 990 561.00 | |
BT Marchandises | 5 398 856.00 | 201 179.00 | 5 197 677.00 | 4 818 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 799.00 | 291 799.00 | 85 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 436 414.00 | 98 992.00 | 11 337 421.00 | 9 674 356.00 |
BZ Autres créances | 5 735 757.00 | 5 735 757.00 | 4 711 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 726 744.00 | 2 726 744.00 | 2 827 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | 3 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 635 551.00 | 300 171.00 | 32 335 380.00 | 29 111 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 112.00 | 2 112.00 | 72 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 885 702.00 | 1 761 910.00 | 33 123 792.00 | 30 133 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 244 274.00 | 13 726 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 271.00 | 1 517 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 343.00 | 48 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 196 889.00 | 15 732 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 212.00 | 72 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 214 212.00 | 72 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 600.00 | 976 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 739.00 | 805 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 091.00 | 8 480 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 768 202.00 | 943 252.00 | ||
EA Autres dettes | 3 781 584.00 | 3 122 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 705 215.00 | 14 327 554.00 | ||
ED (V) | 7 476.00 | 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 123 792.00 | 30 133 335.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 733 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 912 726.00 | 689 633.00 | 21 602 359.00 | 20 993 776.00 |
FD Production vendue biens | 24 577 091.00 | 846 304.00 | 25 423 395.00 | 22 676 991.00 |
FG Production vendue services | 87 777.00 | 87 777.00 | 62 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 577 594.00 | 1 535 937.00 | 47 113 531.00 | 43 733 562.00 |
FN Production immobilisée | 665 289.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 280.00 | 8 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 933.00 | 191 613.00 | ||
FQ Autres produits | 968 963.00 | 12 906.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 533 708.00 | 44 611 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 201 507.00 | 13 644 170.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -297 521.00 | 11 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 573 781.00 | 6 122 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 424.00 | -152 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 408 354.00 | 19 166 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 254 037.00 | 226 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 370 788.00 | 2 198 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 658.00 | 864 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 577.00 | 191 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 528.00 | 252 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 212.00 | |||
GE Autres charges | 175 462.00 | 1 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 267 959.00 | 42 525 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 265 749.00 | 2 085 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 962.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 785.00 | 56 552.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 428.00 | |||
GN Différences positives de change | 186 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 747.00 | 310 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 547.00 | 79 907.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 547.00 | 272 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 800.00 | 37 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 203 949.00 | 2 123 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 241.00 | 268 617.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 924.00 | 16 226.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 165.00 | 284 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 074.00 | 147 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921.00 | 8 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 995.00 | 156 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 830.00 | 128 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 320.00 | 32 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 678 528.00 | 701 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 609 620.00 | 45 206 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 140 349.00 | 43 689 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 271.00 | 1 517 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 349.00 | 196 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 783.00 | 196 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | 1 493 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 887.00 | 2 248 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 633.00 | 221 860.00 | 374 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 528.00 | 82 717.00 | 1 087 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 161.00 | 304 577.00 | 1 461 739.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 343.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 346.00 | 2 917.00 | 7 921.00 | 43 343.00 |
4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 409.00 | 214 212.00 | 72 409.00 | 214 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 323.00 | 201 179.00 | 223 323.00 | 201 179.00 |
6T Sur comptes clients | 90 485.00 | 33 349.00 | 24 842.00 | 98 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 808.00 | 234 528.00 | 248 165.00 | 300 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 563.00 | 451 657.00 | 328 495.00 | 557 727.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 107 782.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 328 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 601.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 661.00 | |||
VB T. V. A. | 1 279 946.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 381 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 196 874.00 | 17 089 092.00 | 107 782.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 600.00 | 572 468.00 | 1 922 132.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 186.00 | 140 000.00 | 582 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 091.00 | 7 927 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 891.00 | 315 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 345.00 | 384 345.00 | ||
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 257.00 | 61 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781 584.00 | 3 781 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 705 215.00 | 13 200 898.00 | 2 504 318.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 44.00 | ||