INVESTISSEMENT ET COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | INVESTISSEMENT ET COMMERCE |
| Siren | 682016290 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1901 |
| Numéro de Gestion | 1972B00030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 Sainte-Marie |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
AN Terrains | 90 453.00 | 90 453.00 | 90 453.00 | |
AP Constructions | 2 877 883.00 | 2 307 979.00 | 569 904.00 | 543 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 736.00 | 161 438.00 | 7 299.00 | 5 767.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | 22 553.00 | |
CU Autres participations | 2 220 991.00 | 2 220 991.00 | 3 078 451.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | 4 149.00 | 4 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 376 640.00 | 2 473 846.00 | 2 902 795.00 | 3 744 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | 13 213.00 | 35 796.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 6 628 671.00 | 6 628 671.00 | 7 097 171.00 | |
CF Disponibilités | 919 929.00 | 919 929.00 | 407 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | 4 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 599 215.00 | 13 213.00 | 7 586 002.00 | 7 543 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 855.00 | 2 487 059.00 | 10 488 796.00 | 11 288 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 657 000.00 | 3 657 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 950.00 | 249 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 132 352.00 | 90 643.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 880 071.00 | 1 880 071.00 | ||
DG Autres réserves | 447 433.00 | 447 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 150 203.00 | 1 057 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 527.00 | 834 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 832 536.00 | 8 217 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 110.00 | 211 431.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 110.00 | 211 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 825.00 | 2 231 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 193.00 | 131 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 17 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 937.00 | 479 632.00 | ||
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 438 150.00 | 2 859 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 796.00 | 11 288 373.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 175 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 913 403.00 | 913 403.00 | 911 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 403.00 | 913 403.00 | 911 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324.00 | |||
FQ Autres produits | 44 647.00 | 44 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 958 375.00 | 955 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 143 374.00 | 139 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 817.00 | 54 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 929.00 | 455 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 694.00 | 178 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 093.00 | 97 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 688.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 927 595.00 | 925 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 780.00 | 29 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 1 437 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 416.00 | 8 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 354 416.00 | 1 445 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 679.00 | 211 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 931.00 | 96 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 610.00 | 308 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258 806.00 | 1 137 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 585.00 | 1 167 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 323.00 | 6 732.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 323.00 | 6 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 837.00 | 3 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 837.00 | 3 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 485.00 | 3 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 456.00 | 336 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 113.00 | 2 408 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 587.00 | 1 574 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 527.00 | 834 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 395.00 | 129 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 586.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 127 410.00 | 129 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 1.00 | 3 147 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 857 460.00 | 2 225 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 553.00 | 857 461.00 | 5 376 640.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 4 429.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 323.00 | 91 093.00 | 2 469 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 752.00 | 91 093.00 | 2 473 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 4.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 218 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 431.00 | 6 679.00 | 218 110.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | 4 000.00 | 13 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 213.00 | 4 000.00 | 13 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 644.00 | 10 679.00 | 231 323.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 679.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 208.00 | |||
VB T. V. A. | 623.00 | |||
VP Divers | 8 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 547 755.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 683 434.00 | 6 665 647.00 | 17 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 849.00 | 253 006.00 | 1 125 095.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 871.00 | 94 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 482.00 | 109 482.00 | ||
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 347.00 | 174 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 150.00 | 703 307.00 | 1 125 095.00 | 609 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 618.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 14.00 | 718.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||
