PEARSON FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PEARSON FRANCE |
| Siren | 682019278 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19097 |
| Numéro de Gestion | 2012B05120 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 71 449.00 | 71 449.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 938 236.00 | 6 199 691.00 | 738 545.00 | 1 119 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 073.00 | 663 347.00 | 3 726.00 | 16 067.00 |
AH Fonds commercial | 3 594 033.00 | 1 639 498.00 | 1 954 535.00 | 4 553 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 553 101.00 | 3 553 101.00 | 703 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 498.00 | 1 243 636.00 | 499 862.00 | 646 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BF Prêts | 13 162.00 | 13 162.00 | 13 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206 861.00 | 206 861.00 | 202 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 787 527.00 | 9 817 621.00 | 6 969 906.00 | 7 255 143.00 |
BN En cours de production de biens | 57 239.00 | 57 239.00 | 57 239.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 167.00 | 196 167.00 | 230 548.00 | |
BT Marchandises | 1 016 489.00 | 242 602.00 | 773 887.00 | 850 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 887.00 | 250 887.00 | 218 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 816.00 | 148 792.00 | 5 070 024.00 | 5 207 622.00 |
BZ Autres créances | 2 086 723.00 | 201 422.00 | 1 885 301.00 | 799 897.00 |
CF Disponibilités | 5 829 235.00 | 5 829 235.00 | 6 706 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 700.00 | 322 700.00 | 360 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 978 257.00 | 592 816.00 | 1 561 613.00 | 14 430 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 765 785.00 | 16 410 437.00 | 21 686 052.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 918.00 | 475 918.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 821 878.00 | 6 821 878.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 592.00 | 47 592.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622 715.00 | 2 289 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 971 366.00 | 9 637 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 473 892.00 | 1 881 047.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 489 514.00 | 420 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 963 406.00 | 2 301 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 944.00 | 103 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 757.00 | 3 261 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 730.00 | 3 468 211.00 | ||
EA Autres dettes | 2 520 107.00 | 2 536 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 666.00 | 374 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 420 576.00 | 9 746 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 355 348.00 | 21 686 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 933 036.00 | 1 712 945.00 | 18 645 981.00 | 18 619 140.00 |
FD Production vendue biens | -109 706.00 | -109 706.00 | -341 109.00 | |
FG Production vendue services | 2 122 037.00 | 1 751 260.00 | 3 873 297.00 | 4 967 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945 368.00 | 3 464 205.00 | 22 409 573.00 | 23 245 116.00 |
FM Production stockée | 248 687.00 | 67 286.00 | ||
FN Production immobilisée | 333 143.00 | 430 436.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 753.00 | 621 319.00 | ||
FQ Autres produits | 116 621.00 | 33 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 487 778.00 | 24 397 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 002.00 | 1 330 119.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 71 368.00 | -72 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 041.00 | 23 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 195.00 | 59 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 129 300.00 | 4 973 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 558 437.00 | 425 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 263 030.00 | 5 643 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 234 289.00 | 2 513 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 862.00 | 727 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 092.00 | 167 843.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 661.00 | 81 046.00 | ||
GE Autres charges | 2 942 301.00 | 2 837 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 217 578.00 | 18 709 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 270 199.00 | 5 687 985.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 454.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 468.00 | 2 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 468.00 | 38 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -468.00 | -23 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 269 732.00 | 5 664 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | 36 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 241.00 | 37 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 58 640.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 1 385 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 598.00 | -1 348 006.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 751.00 | 360 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372 864.00 | 1 666 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 018.00 | 24 450 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 985 303.00 | 22 161 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622 715.00 | 2 289 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | 34 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 926 540.00 | 83 145.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564 210.00 | 249 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 655.00 | 37 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 835.00 | 4 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 512 240.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 009 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 337.00 | 1 743 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 338.00 | 16 787 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 807 409.00 | 463 730.00 | 6 271 140.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 104.00 | 12 341.00 | 669 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 183.00 | 183 791.00 | 99 338.00 | 1 243 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623 697.00 | 659 862.00 | 99 338.00 | 8 184 221.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 441.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 533 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 815.00 | 75 601.00 | 1 414 010.00 | 963 406.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 633 400.00 | 1 633 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 192 678.00 | 83 110.00 | 33 186.00 | 242 602.00 |
6T Sur comptes clients | 118 782.00 | 69 133.00 | 39 123.00 | 148 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 440.00 | 8 982.00 | 201 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 300.00 | 161 225.00 | 72 309.00 | 2 226 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439 116.00 | 236 826.00 | 1 486 319.00 | 3 189 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 752.00 | 310 204.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 116 041.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 162.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 206 861.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 655.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 069 162.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 575.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 942 005.00 | |||
VB T. V. A. | 302 331.00 | |||
VP Divers | 324 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 322 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848 263.00 | 7 628 240.00 | 220 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 757.00 | 3 541 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 360.00 | 1 195 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 323.00 | 1 050 323.00 | ||
VW T.V.A. | 448 998.00 | 448 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 049.00 | 414 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 107.00 | 2 520 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 666.00 | 143 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 631.00 | 9 316 631.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||