ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE VALENCIENNES |
| Siren | 682021209 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19595 |
| Numéro de Gestion | 1985B02977 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 812.00 | 107 292.00 | 519.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
AN Terrains | 1 795 788.00 | 945 949.00 | 849 839.00 | 743 099.00 |
AP Constructions | 4 910 303.00 | 3 240 676.00 | 1 669 627.00 | 1 967 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 480 672.00 | 18 872 307.00 | 6 608 365.00 | 6 176 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 776.00 | 612 934.00 | 98 842.00 | 80 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 660.00 | 642 660.00 | 938 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 651 095.00 | 23 780 970.00 | 9 870 126.00 | 9 908 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | 11 160.00 | 5 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 572.00 | 1 051 572.00 | 693 004.00 | |
BZ Autres créances | 389 090.00 | 389 090.00 | 450 373.00 | |
CF Disponibilités | 451 135.00 | 451 135.00 | 220 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 300.00 | 218 300.00 | 71 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 258.00 | 2 121 258.00 | 1 441 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 772 353.00 | 23 780 970.00 | 11 991 384.00 | 11 349 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 329 055.00 | 329 055.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 429 568.00 | 7 110 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 234.00 | 318 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 879 857.00 | 8 286 623.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 194 040.00 | 156 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 040.00 | 156 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 395.00 | 1 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 998.00 | 1 118 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 255.00 | 6 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 190.00 | 420 680.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 648.00 | 59 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 917 487.00 | 2 906 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 991 384.00 | 11 349 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 755 445.00 | 7 755 445.00 | 7 498 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 445.00 | 7 755 445.00 | 7 498 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 064.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 764 511.00 | 7 498 307.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 057.00 | -854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 969 143.00 | 4 924 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 371.00 | 288 045.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264.00 | 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 524 666.00 | 1 725 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 598.00 | 51 942.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 828 986.00 | 6 989 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 935 525.00 | 509 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 688.00 | 10 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 688.00 | 10 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 688.00 | -10 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 837.00 | 498 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 1 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 1 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 639.00 | 6 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 639.00 | 6 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 986.00 | -4 498.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 617.00 | 175 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 767 163.00 | 7 499 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 929.00 | 7 181 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 234.00 | 318 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 434 335.00 | 1 618 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | 2 467 487.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 544 231.00 | 2 467 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 557.00 | 422 066.00 | 33 541 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 557.00 | 422 066.00 | 33 651 095.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 540.00 | 1 564.00 | 109 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528 191.00 | 1 523 102.00 | 379 427.00 | 23 671 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635 731.00 | 1 524 666.00 | 379 427.00 | 23 780 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 194 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 442.00 | 37 598.00 | 194 040.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 156 442.00 | 37 598.00 | 194 040.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 274.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 051 572.00 | |||
VB T. V. A. | 354 876.00 | |||
VP Divers | 27 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 218 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 237.00 | 1 659 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 395.00 | 630 395.00 | 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 998.00 | 1 458 998.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 974.00 | 131 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 190.00 | 529 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 487.00 | 2 792 487.00 | 125 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||