ENTREPRISE MOREL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MOREL ET CIE |
| Siren | 682021506 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22870 |
| Numéro de Gestion | 1986B16627 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 32 776.00 | 32 776.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 364.00 | 37 977.00 | 10 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 185.00 | 73 756.00 | 93 428.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | 24 652.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 274 978.00 | 113 233.00 | 161 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | 48 500.00 | ||
BN En cours de production de biens | 176 889.00 | 176 889.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | 545.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 509.00 | 3 720.00 | 1 672 789.00 | |
BZ Autres créances | 131 223.00 | 131 223.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 501.00 | 51 501.00 | ||
CF Disponibilités | 917 917.00 | 917 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 010 732.00 | 3 720.00 | 3 007 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 710.00 | 116 953.00 | 3 168 757.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 370.00 | |||
DH Report à nouveau | 774 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 591.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 391 497.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 011.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 386.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 693.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 777 259.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 757.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
FG Production vendue services | 5 063 659.00 | 5 063 659.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 448.00 | 5 074 448.00 | ||
FM Production stockée | -121 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 302.00 | |||
FQ Autres produits | 31.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 963 751.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 011 431.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 088.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 764.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 965 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 595 469.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 939.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 607 855.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 896.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 542.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 726.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 170.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 315.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 310.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 591.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 964.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 057.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 858.00 | 37 939.00 | 88 064.00 | 111 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 358.00 | 37 939.00 | 88 064.00 | 113 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 676 509.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | |||
VB T. V. A. | 30 342.00 | |||
VP Divers | 11 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 576.00 | 1 815 924.00 | 24 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 13 817.00 | 16 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 906.00 | 674 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 608.00 | 133 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 589.00 | 141 589.00 | ||
VW T.V.A. | 131 665.00 | 131 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 387.00 | 92 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 261.00 | 563 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 260.00 | 1 761 065.00 | 16 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 485.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | |||