SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | SETE EXPLOITATION AUTOMOBILE |
| Siren | 682680038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12942 |
| Numéro de Gestion | 1968B80003 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 49 241.00 | 49 241.00 | 49 241.00 | |
AP Constructions | 35 388.00 | 35 388.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 658.00 | 260 154.00 | 85 504.00 | 92 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 232.00 | 294 721.00 | 71 510.00 | 81 228.00 |
CU Autres participations | 796.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | 44 250.00 | 44 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 768.00 | 590 263.00 | 250 505.00 | 268 251.00 |
BP En cours de production de services | 44 279.00 | 44 279.00 | 16 476.00 | |
BT Marchandises | 4 802 108.00 | 177 844.00 | 4 624 264.00 | 7 048 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 326.00 | 137 923.00 | 1 260 404.00 | 1 304 869.00 |
BZ Autres créances | 1 447 952.00 | 36 728.00 | 1 411 224.00 | 2 318 145.00 |
CF Disponibilités | 252 315.00 | 252 315.00 | 421 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | 2 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 947 134.00 | 352 494.00 | 7 594 640.00 | 11 111 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 787 903.00 | 942 757.00 | 7 845 145.00 | 11 379 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 724.00 | 23 724.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 401 119.00 | -1 917 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 354.00 | 516 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 4 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 304.00 | -43 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 275.00 | 179 679.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 275.00 | 179 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 727.00 | 3 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 313.00 | 5 113 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 019.00 | 5 484 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 696.00 | 487 731.00 | ||
EA Autres dettes | 1 278 520.00 | 17 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 292.00 | 135 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 521 566.00 | 11 243 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 145.00 | 11 379 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 566.00 | 11 243 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 055 843.00 | 19 055 843.00 | 16 244 996.00 | |
FD Production vendue biens | 229.00 | 229.00 | 123.00 | |
FG Production vendue services | 2 144 634.00 | 2 144 634.00 | 1 949 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200 706.00 | 21 200 706.00 | 18 194 233.00 | |
FM Production stockée | 27 802.00 | -514.00 | ||
FN Production immobilisée | 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 463.00 | 278 026.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348.00 | 4 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 676 319.00 | 18 476 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 129 659.00 | 20 586 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 380 415.00 | -5 441 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 467 884.00 | 1 429 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 098.00 | 163 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 323 116.00 | 1 271 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 756.00 | 498 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 156.00 | 112 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 482.00 | 106 735.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 293.00 | 5 617.00 | ||
GE Autres charges | 6 576.00 | 44 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 252 435.00 | 18 776 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 885.00 | -299 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 410.00 | 49 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 754.00 | -2 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 164.00 | 47 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 331.00 | 211 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 331.00 | 211 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 166.00 | -164 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 718.00 | -464 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 491 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 488.00 | 631 279.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 130.00 | 234 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 013.00 | 1 356 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 403.00 | 42 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | 619 539.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 888.00 | 776 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 126.00 | 580 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 490.00 | -400 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 878 497.00 | 19 880 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 143.00 | 19 364 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 354.00 | 516 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | 5 131.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 912.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 218.00 | 43 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 046.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 505.00 | 44 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 747 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | 44 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 428.00 | 840 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 255.00 | 53 156.00 | 9 147.00 | 590 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 255.00 | 53 156.00 | 9 147.00 | 590 263.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 11 293.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 679.00 | 11 293.00 | 111 697.00 | 79 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 155.00 | 177 843.00 | 134 155.00 | 177 844.00 |
6T Sur comptes clients | 121 413.00 | 23 639.00 | 7 130.00 | 137 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 528.00 | 49 800.00 | 36 728.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 096.00 | 201 482.00 | 191 084.00 | 352 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 775.00 | 212 775.00 | 302 781.00 | 431 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 775.00 | 184 851.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 824.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 268 502.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 552.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 381.00 | |||
VB T. V. A. | 26 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 683.00 | 2 848 433.00 | 44 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 727.00 | 11 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 019.00 | 3 517 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 351.00 | 141 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 420.00 | 196 420.00 | ||
VW T.V.A. | 132 259.00 | 132 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 666.00 | 44 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 983 313.00 | 1 983 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 520.00 | 1 278 520.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 292.00 | 216 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521 566.00 | 7 521 566.00 | ||