CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY - SOCIETE E. CARDOT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE DOUZY - SOCIETE E. CARDOT |
| Siren | 685780520 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 869 |
| Numéro de Gestion | 1957B00052 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 DOUZY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 571.00 | 113 284.00 | 7 287.00 | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 237 695.00 | 136 964.00 | 100 731.00 | 103 398.00 |
AP Constructions | 1 858 302.00 | 1 518 016.00 | 340 287.00 | 359 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 748.00 | 2 003 091.00 | 324 657.00 | 464 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 409.00 | 423 317.00 | 147 091.00 | 110 814.00 |
CU Autres participations | 32 062.00 | 9 000.00 | 23 062.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 146 983.00 | 4 203 672.00 | 943 311.00 | 1 068 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 428.00 | 721 428.00 | 630 814.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 432 059.00 | 79 083.00 | 1 352 976.00 | 772 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 083 086.00 | 585 364.00 | 3 497 723.00 | 3 043 310.00 |
BZ Autres créances | 618 143.00 | 618 143.00 | 383 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 347.00 | 605 347.00 | 913 777.00 | |
CF Disponibilités | 1 507 977.00 | 1 507 977.00 | 1 390 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 925.00 | 87 925.00 | 52 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 055 965.00 | 664 446.00 | 8 391 519.00 | 7 186 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 948.00 | 4 868 119.00 | 9 334 829.00 | 8 255 449.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 863 444.00 | 2 700 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 519.00 | 403 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 191.00 | 11 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 736.00 | 41 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 622 889.00 | 3 617 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 335.00 | 73 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 31 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 335.00 | 104 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 723.00 | 789 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 716.00 | 107 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 488.00 | 567 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 264.00 | 1 893 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 816 909.00 | 960 733.00 | ||
EA Autres dettes | 383 741.00 | 23 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 764.00 | 189 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 638 605.00 | 4 533 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 829.00 | 8 255 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 557.00 | 3 364 014.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 268 583.00 | 14 268 583.00 | 14 256 827.00 | |
FG Production vendue services | 161 745.00 | 161 745.00 | 85 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 430 329.00 | 14 430 329.00 | 14 341 984.00 | |
FM Production stockée | 580 223.00 | -856 747.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 925.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 234.00 | 8 640.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 087.00 | 200 552.00 | ||
FQ Autres produits | 28 588.00 | 33 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 742 460.00 | 13 743 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 518 147.00 | 5 327 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 614.00 | -76 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 436 451.00 | 4 516 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 120.00 | 176 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 093 930.00 | 1 991 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 776.00 | 754 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 231.00 | 285 125.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 73 335.00 | 52 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 049.00 | 187 952.00 | ||
GE Autres charges | 196 971.00 | 5 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 484 396.00 | 13 220 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 065.00 | 523 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 123.00 | 15 146.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 227.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 923.00 | 15 373.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 575.00 | 16 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 575.00 | 16 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -651.00 | -1 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 413.00 | 522 041.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 881.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 032.00 | 31 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | 64 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 2 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 544.00 | 9 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 298.00 | 11 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 52 997.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 141 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 769 220.00 | 13 824 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 701.00 | 13 420 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 519.00 | 403 722.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 133.00 | 19 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 529.00 | 144 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 953.00 | 163 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 4 994 154.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 35.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 32 255.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 710.00 | 5 146 983.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 550.00 | 19 734.00 | 113 284.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 566.00 | 269 497.00 | 65 675.00 | 4 081 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 116.00 | 289 231.00 | 65 675.00 | 4 194 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 41 192.00 | 13 544.00 | 54 736.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 43 335.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 196.00 | 73 335.00 | 104 196.00 | 73 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 79 475.00 | 13 183.00 | 13 575.00 | 79 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 066 450.00 | 41 866.00 | 522 952.00 | 585 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 925.00 | 55 049.00 | 536 527.00 | 673 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 312.00 | 141 928.00 | 640 723.00 | 801 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 383.00 | 640 723.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 544.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 703 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 379 594.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 175 739.00 | |||
VB T. V. A. | 259 766.00 | |||
VP Divers | 88 626.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 346.00 | 4 789 153.00 | 193.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 278.00 | 281 718.00 | 419 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 714.00 | 49 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 264.00 | 2 907 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 713.00 | 401 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 995.00 | 262 995.00 | ||
VW T.V.A. | 64 897.00 | 64 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 303.00 | 87 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 002.00 | 170 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 741.00 | 383 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 372 764.00 | 372 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 118.00 | 4 982 557.00 | 419 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 884.00 | |||