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COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE
Siren688501022
Cloture30/04/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt14687
Numéro de Gestion1968B00102
Code Activité1082Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67118 Geispolsheim
2021 2020 2019 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 23 155.00 19 200.00 3 955.00 955.00
AH Fonds commercial 22 562.00 22 562.00 11 562.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 474 438.00 412 496.00 61 942.00 9 535.00
AN Terrains 503 704.00 10 793.00 492 911.00 498 307.00
AP Constructions 10 460 902.00 4 343 592.00 6 117 310.00 1 477 849.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 096 850.00 6 324 338.00 1 772 512.00 1 857 892.00
AT Autres immobilisations corporelles 986 358.00 786 171.00 200 187.00 171 060.00
AV Immobilisations en cours 906 970.00 906 970.00 2 963 294.00
BD Autres titres immobilisés 25 416.00 25 416.00 25 416.00
BF Prêts 2 632 254.00 2 632 254.00 2 924 272.00
BH Autres immobilisations financières 1 011 317.00 1 011 317.00 1 048 570.00
BJ TOTAL (I) 25 148 927.00 11 896 590.00 13 252 338.00 11 004 713.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 925 746.00 15 292.00 1 910 448.00 2 947 599.00
BN En cours de production de biens 1 171 516.00 1 121 345.00
BR Produits intermédiaires et finis 38 049.00 2 505 555.00
BT Marchandises 126 728.00
BX Clients et comptes rattachés 3 986 011.00 737.00 3 819 275.00 -1 101 200.00
BZ Autres créances 2 305 343.00 7 160 153.00
CF Disponibilités 277.00 8 277.00 15 054.00
CH Charges constatées d’avance 133 266.00 133 296.00
CJ TOTAL (II) 12 617 816.00 220 678.00 12 397 733.00 17 831 101.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 766 743.00 12 116 667.00 25 650 076.00 28 835 813.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 550 000.00 9 550 000.00
DC Ecarts de réévaluation 543 507.00 543 507.00
DD Réserve légale (1) 400 388.00 381 327.00
DH Report à nouveau 401 376.00 39 215.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61 796.00 8 111.00
DL TOTAL (I) 11 615 067.00 10 986 271.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 025 581.00 10 738 634.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 117 542.00 1 610 969.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 300 171.00 2 577 201.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 911 221.00 1 780 350.00
EA Autres dettes 44 493.00 86 389.00
EC TOTAL (IV) 11 602 009.00 17 709 542.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 650 976.00 28 835 813.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 21 950 255.00 4 003 412.00 25 951 667.00 26 442 318.00
FG Production vendue services 122 218.00 134 241.00 256 459.00 180 407.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 072 473.00 4 137 653.00 26 210 126.00 26 622 725.00
FM Production stockée 254 199.00 261 492.00
FN Production immobilisée 441 373.00 267 062.00
FO Subventions d’exploitation 40 449.00 97 071.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 212 903.00 151 204.00
FQ Autres produits 568.00 242.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 26 651 220.00 26 878 812.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 678 228.00 729 830.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 001.00 -60 960.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 185 872.00 10 256 573.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 140 509.00 -50 325.00
FW Autres achats et charges externes 5 708 651.00 5 532 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 389 052.00 424 668.00
FY Salaires et traitements 6 199 523.00 6 070 795.00
FZ Charges sociales 2 446 477.00 2 898 901.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 721 699.00 651 898.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101 694.00 95 463.00
GE Autres charges 31 193.00 50 610.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 600 876.00 26 599 753.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 50 344.00 279 639.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 73 984 752.00 36 514.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 119 040.00 125 723.00
GN Différences positives de change 15 670.00 6 922.00
GP Total des produits financiers (V) 208 695.00 219 156.00
GR Intérêts et charges assimilées 279 817.00 263 225.00
GS Différences négatives de change 9 875.00
GU Total des charges financières (VI) 280 711.00 263 225.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -84 016.00 -44 006.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 072.00 234 993.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 46 293.00 1 126.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 725 621.00 5 341 582.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 154 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 771 914.00 5 496 708.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 294.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 704 647.00 5 447 273.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 739 941.00 5 348 273.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 973.00 148 435.00
HK Impôts sur les bénéfices 60 495.00 2 205.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 631 829.00 32 594 678.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 570 033.00 32 213 455.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 61 796.00 381 222.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 542 958.00 341 584.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 308 701.00 27 572.00
A1 ACTIF ‐ Placements 65 906.00 74 457.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 466 183.00 58 973.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 750 282.00 7 946 026.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 995 257.00 27 634.00
0G ACQUISITIONS Total Général 22 211 722.00 8 032 633.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 525 156.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 4 582 542.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 582 542.00 158 981.00 20 954 784.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 353 904.00 3 668 987.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 582 542.00 512 885.00 25 148 927.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 425 130.00 6 566.00 431 696.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 781 879.00 715 133.00 32 118.00 11 464 894.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 207 009.00 721 699.00 32 118.00 11 896 590.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 50 000.00
6N Sur stocks et en cours 74 956.00 53 341.00 74 956.00 53 341.00
6T Sur comptes clients 138 425.00 42 217.00 13 905.00 166 737.00
7B Total Provisions pour dépréciation 213 381.00 95 558.00 88 861.00 220 078.00
7C TOTAL GENERAL 263 381.00 95 558.00 138 861.00 220 078.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 95 558.00 138 861.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 632 254.00 516 017.00
UT Autres immobilisations financières 1 011 317.00 49 695.00
UX Autres créances clients 4 026 718.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 772.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 61 105.00
VB T. V. A. 372 279.00
VC Groupe et associés 3 058 089.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 999.00
VS Charges constatées d’avance 183 266.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 478 799.00 8 400 940.00 3 077 859.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 287 765.00 4 287 765.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 740 816.00 1 729 347.00 3 861 902.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 184 873.00 384 873.00 800 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 350 702.00 2 350 702.00
8C Personnel et comptes rattachés 911 734.00 911 734.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 732 570.00 732 570.00
VW T.V.A. 152 056.00 152 056.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 114 861.00 114 861.00
VI Groupe et associés 392 570.00 392 570.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 200.00 85 200.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 953 148.00 11 141 678.00 4 661 902.00 149 568.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 700 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 573 834.00