COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE |
| Siren | 688501022 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14687 |
| Numéro de Gestion | 1968B00102 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2021
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 155.00 | 19 200.00 | 3 955.00 | 955.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | 22 562.00 | 11 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 438.00 | 412 496.00 | 61 942.00 | 9 535.00 |
AN Terrains | 503 704.00 | 10 793.00 | 492 911.00 | 498 307.00 |
AP Constructions | 10 460 902.00 | 4 343 592.00 | 6 117 310.00 | 1 477 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096 850.00 | 6 324 338.00 | 1 772 512.00 | 1 857 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 358.00 | 786 171.00 | 200 187.00 | 171 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 970.00 | 906 970.00 | 2 963 294.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | 25 416.00 | 25 416.00 | |
BF Prêts | 2 632 254.00 | 2 632 254.00 | 2 924 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 011 317.00 | 1 011 317.00 | 1 048 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 148 927.00 | 11 896 590.00 | 13 252 338.00 | 11 004 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925 746.00 | 15 292.00 | 1 910 448.00 | 2 947 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 516.00 | 1 121 345.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 38 049.00 | 2 505 555.00 | ||
BT Marchandises | 126 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 011.00 | 737.00 | 3 819 275.00 | -1 101 200.00 |
BZ Autres créances | 2 305 343.00 | 7 160 153.00 | ||
CF Disponibilités | 277.00 | 8 277.00 | 15 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 266.00 | 133 296.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 617 816.00 | 220 678.00 | 12 397 733.00 | 17 831 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 766 743.00 | 12 116 667.00 | 25 650 076.00 | 28 835 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 543 507.00 | 543 507.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 388.00 | 381 327.00 | ||
DH Report à nouveau | 401 376.00 | 39 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 796.00 | 8 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 615 067.00 | 10 986 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025 581.00 | 10 738 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 542.00 | 1 610 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 171.00 | 2 577 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 221.00 | 1 780 350.00 | ||
EA Autres dettes | 44 493.00 | 86 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 602 009.00 | 17 709 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 650 976.00 | 28 835 813.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 950 255.00 | 4 003 412.00 | 25 951 667.00 | 26 442 318.00 |
FG Production vendue services | 122 218.00 | 134 241.00 | 256 459.00 | 180 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 072 473.00 | 4 137 653.00 | 26 210 126.00 | 26 622 725.00 |
FM Production stockée | 254 199.00 | 261 492.00 | ||
FN Production immobilisée | 441 373.00 | 267 062.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 40 449.00 | 97 071.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 903.00 | 151 204.00 | ||
FQ Autres produits | 568.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 651 220.00 | 26 878 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 228.00 | 729 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 001.00 | -60 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 185 872.00 | 10 256 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 509.00 | -50 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 708 651.00 | 5 532 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 052.00 | 424 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 199 523.00 | 6 070 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 446 477.00 | 2 898 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 721 699.00 | 651 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 694.00 | 95 463.00 | ||
GE Autres charges | 31 193.00 | 50 610.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 600 876.00 | 26 599 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 344.00 | 279 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 984 752.00 | 36 514.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 040.00 | 125 723.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 670.00 | 6 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 695.00 | 219 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 817.00 | 263 225.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 280 711.00 | 263 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 016.00 | -44 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 072.00 | 234 993.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 293.00 | 1 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 621.00 | 5 341 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 914.00 | 5 496 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 647.00 | 5 447 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 941.00 | 5 348 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 973.00 | 148 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 495.00 | 2 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 631 829.00 | 32 594 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 570 033.00 | 32 213 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 796.00 | 381 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 958.00 | 341 584.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 701.00 | 27 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 906.00 | 74 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 183.00 | 58 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750 282.00 | 7 946 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995 257.00 | 27 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 211 722.00 | 8 032 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 156.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 582 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 542.00 | 158 981.00 | 20 954 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 904.00 | 3 668 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 582 542.00 | 512 885.00 | 25 148 927.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 130.00 | 6 566.00 | 431 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781 879.00 | 715 133.00 | 32 118.00 | 11 464 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 207 009.00 | 721 699.00 | 32 118.00 | 11 896 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 74 956.00 | 53 341.00 | 74 956.00 | 53 341.00 |
6T Sur comptes clients | 138 425.00 | 42 217.00 | 13 905.00 | 166 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 381.00 | 95 558.00 | 88 861.00 | 220 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 381.00 | 95 558.00 | 138 861.00 | 220 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 558.00 | 138 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 632 254.00 | 516 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 011 317.00 | 49 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 026 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 105.00 | |||
VB T. V. A. | 372 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 058 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478 799.00 | 8 400 940.00 | 3 077 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287 765.00 | 4 287 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 740 816.00 | 1 729 347.00 | 3 861 902.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 873.00 | 384 873.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 702.00 | 2 350 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 911 734.00 | 911 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 570.00 | 732 570.00 | ||
VW T.V.A. | 152 056.00 | 152 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 861.00 | 114 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 570.00 | 392 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 953 148.00 | 11 141 678.00 | 4 661 902.00 | 149 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573 834.00 | |||