NOTRE MAISON SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HAB
Dépôt
| Dénomination | NOTRE MAISON SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HAB |
| Siren | 690800024 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/013372 |
| Numéro de Gestion | 1969B00002 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 600.00 | 136 185.00 | 76 415.00 | 81 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 46 357.00 | 33 676.00 | 38 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 137.00 | 145 137.00 | 162 383.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 510.00 | 3 510.00 | 4 710.00 | |
BF Prêts | 12 717.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | 8 036.00 | 8 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 318.00 | 182 542.00 | 266 776.00 | 999 778.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | 36 290.00 | ||
CF Disponibilités | 5 643 190.00 | 5 643 190.00 | 6 466 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | 12 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 428 367.00 | 3 489.00 | 6 424 877.00 | 6 172 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 685.00 | 186 031.00 | 6 691 653.00 | 6 457 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 697.00 | 1 520 712.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 302 077.00 | 302 077.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 060 464.00 | 3 610 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 548.00 | 450 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 145 787.00 | 5 883 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 200.00 | 86 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 986.00 | 4 123.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 186.00 | 90 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 433.00 | 153 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 178 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 519.00 | 142 889.00 | ||
EA Autres dettes | 8 663.00 | 8 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 459 679.00 | 484 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 653.00 | 6 457 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 858 080.00 | 682 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000.00 | 68 939.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 897 091.00 | 751 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 024.00 | 9 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 407.00 | 291 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 261.00 | 125 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 815.00 | 36 195.00 | ||
GE Autres charges | 95.00 | 23 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 784 439.00 | 916 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 652.00 | -164 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 000.00 | 666 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 459.00 | 37 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241 459.00 | 703 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 200.00 | 58 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 694.00 | 85 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 764.00 | 618 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 416.00 | 453 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 290.00 | 77 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 305.00 | 77 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 18 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 18 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 605.00 | 59 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 474.00 | 50 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 856.00 | 1 533 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 308.00 | 1 083 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 548.00 | 450 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 417.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 734.00 | 30.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 225 170.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 246.00 | 449 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 185.00 | 5 171.00 | 46 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 5 171.00 | 49 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 986.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 81 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 123.00 | 35 062.00 | 39 000.00 | 86 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 804.00 | 4 781.00 | 132 585.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 293.00 | 4 781.00 | 136 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 221 416.00 | 39 843.00 | 39 000.00 | 222 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 643.00 | 39 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 474.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 661.00 | 790 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 241.00 | 150 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 430.00 | 47 430.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 407.00 | 92 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 407.00 | 92 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 433.00 | 146 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 679.00 | 305 486.00 | 154 193.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||