SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES CARRIERES DE BELLIGNIES |
| Siren | 692012552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4166 |
| Numéro de Gestion | 2012B00331 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62147 Hermies |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 4 574.00 | 41 044.00 | 45 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
AN Terrains | 1 364 223.00 | 191 525.00 | 1 172 698.00 | 1 272 659.00 |
AP Constructions | 3 256 843.00 | 354 754.00 | 2 902 089.00 | 2 900 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 380.00 | 3 870 940.00 | 5 321 440.00 | 5 407 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 181.00 | 373 163.00 | 95 018.00 | 121 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 967.00 | |||
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 348 845.00 | 4 794 957.00 | 9 553 888.00 | 9 976 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 595.00 | 652 595.00 | 960 690.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 118.00 | 313 118.00 | 383 552.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 206.00 | 53 835.00 | 3 725 371.00 | 2 586 289.00 |
BZ Autres créances | 269 780.00 | 269 780.00 | 199 356.00 | |
CF Disponibilités | 422 616.00 | 422 616.00 | 310 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 440 195.00 | 53 835.00 | 5 386 361.00 | 4 440 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 789 040.00 | 4 848 792.00 | 14 940 248.00 | 14 417 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 222.00 | 143 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 322.00 | 14 322.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 442 611.00 | 4 442 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 513.00 | 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 126.00 | -19 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 128 080.00 | 7 313 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 4 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 053.00 | 110 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 053.00 | 115 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 069.00 | 5 232 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 788.00 | 944 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 381.00 | 383 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 378.00 | 427 938.00 | ||
EA Autres dettes | 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 601 116.00 | 6 989 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 248.00 | 14 417 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | 4 050.00 | 25.00 | |
FD Production vendue biens | 8 034 222.00 | 265 692.00 | 8 299 914.00 | 9 270 348.00 |
FG Production vendue services | 2 457 454.00 | 138.00 | 2 457 592.00 | -12 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 726.00 | 265 830.00 | 10 761 557.00 | 9 257 901.00 |
FM Production stockée | -70 434.00 | 34 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 71 013.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 378.00 | 395 576.00 | ||
FQ Autres produits | 990.00 | 17 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 747 490.00 | 9 776 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 644 217.00 | 1 374 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 095.00 | 207 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 146 717.00 | 4 859 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 930.00 | 401 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 786.00 | 1 023 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 848.00 | 566 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 456 022.00 | 1 012 886.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 835.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 378.00 | 2 220.00 | ||
GE Autres charges | 273.00 | 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 648 266.00 | 9 503 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 224.00 | 273 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 466.00 | 49 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 466.00 | 49 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 466.00 | -49 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 758.00 | 223 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 455 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 552 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 19 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 787.00 | 775 135.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 884.00 | 794 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 884.00 | -242 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 490.00 | 10 328 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 961 617.00 | 10 347 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 126.00 | -19 002.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 618.00 | 19 379.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 805 863.00 | 2 420 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 853 701.00 | 2 440 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 018.00 | 733 859.00 | 14 281 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 018.00 | 733 859.00 | 14 348 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4 562.00 | 4 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 994.00 | 1 451 461.00 | 538 072.00 | 4 790 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 007.00 | 1 456 022.00 | 538 072.00 | 4 794 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 48 272.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 162 781.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 033.00 | 100 650.00 | 4 630.00 | 211 053.00 |
6T Sur comptes clients | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 835.00 | 53 835.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 868.00 | 100 650.00 | 4 630.00 | 264 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 378.00 | 4 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 714 604.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 349.00 | |||
VB T. V. A. | 259 078.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 725.00 | 4 050 505.00 | 2 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 788.00 | 1 111 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 974.00 | 100 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 359.00 | 112 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 049.00 | 83 049.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 378.00 | 435 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 757 069.00 | 5 757 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 116.00 | 7 601 116.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | ||