DEKRA Industrial Holding
Dépôt
| Dénomination | DEKRA Industrial Holding |
| Siren | 692026693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4352 |
| Numéro de Gestion | 1971B00084 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | 2 138 949.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 503.00 | |||
AN Terrains | 694 515.00 | 54 719.00 | 639 796.00 | 282 827.00 |
AP Constructions | 3 747 855.00 | 1 748 157.00 | 1 999 698.00 | 1 250 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 380.00 | 88 337.00 | 50 043.00 | 159 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937 141.00 | 4 577 520.00 | 2 359 622.00 | 2 247 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
CU Autres participations | 37 757 918.00 | 25 000.00 | 37 732 918.00 | 37 745 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 666.00 | 40 841.00 | 1 571 825.00 | 1 697 927.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 954 058.00 | 110 788.00 | 843 270.00 | 764 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 857 562.00 | 6 651 842.00 | 46 205 721.00 | 47 494 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 854.00 | 12 854.00 | 12 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 366.00 | 1 588 366.00 | 2 561 764.00 | |
BZ Autres créances | 11 800 772.00 | 519 355.00 | 11 281 417.00 | 12 578 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 241.00 | 23 241.00 | 71 717.00 | |
CF Disponibilités | 10 882.00 | 10 882.00 | 24.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742 079.00 | 742 079.00 | 1 003 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 178 193.00 | 519 355.00 | 13 658 839.00 | 16 229 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 294.00 | 30 294.00 | 30 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 066 050.00 | 7 171 196.00 | 59 894 854.00 | 63 754 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 013 549.00 | 11 013 549.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 576.00 | 22 087 576.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 355.00 | 101 355.00 | ||
DG Autres réserves | 1 610 621.00 | 1 610 621.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 536 014.00 | 21 558 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 215.00 | -1 022 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 053.00 | 385 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 346 383.00 | 55 734 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 294.00 | 213 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 017 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 294.00 | 1 230 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 672.00 | 1 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 919.00 | 3 098 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 234.00 | 3 285 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 234.00 | 104 864.00 | ||
EA Autres dettes | 44 786.00 | 77 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 478 176.00 | 6 788 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 894 854.00 | 63 754 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 52 143.00 | |||
FG Production vendue services | 13 943 135.00 | 13 943 135.00 | 29 938 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 943 135.00 | 13 943 135.00 | 29 990 231.00 | |
FN Production immobilisée | 682 805.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 883.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 363.00 | 351 642.00 | ||
FQ Autres produits | 2 516.00 | 1 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 006 014.00 | 31 037 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 882.00 | 119 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 666 585.00 | 17 607 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 499.00 | 890 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 414 193.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 027.00 | 3 861 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559 719.00 | 1 903 426.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 635.00 | |||
GE Autres charges | 513.00 | 6 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 753 461.00 | 32 984 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 252 553.00 | -1 947 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 179 546.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330 613.00 | 286 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 107.00 | 1 141 412.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 183.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 614 903.00 | 1 607 910.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 367.00 | 123 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 711.00 | 122 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 118.00 | 40 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 196.00 | 287 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 609 707.00 | 1 320 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 862 260.00 | -626 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | 115 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 174.00 | 86 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 994.00 | 201 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 867.00 | 60 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 852.00 | 783 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 719.00 | 843 533.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 725.00 | -642 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 321.00 | -246 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 696 912.00 | 32 846 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 697.00 | 33 868 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 215.00 | -1 022 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 486 423.00 | 2 147 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 346 608.00 | 1 013 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 684 178.00 | 3 160 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844 667.00 | 6 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 558.00 | 11 526 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035 053.00 | 41 324 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 987 278.00 | 52 857 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503 695.00 | 6 497 215.00 | 6 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 546 414.00 | 559 719.00 | 1 637 401.00 | 6 468 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050 109.00 | 559 719.00 | 8 134 616.00 | 6 475 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 385 053.00 | 385 053.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 957.00 | 1 160 662.00 | 70 294.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 144 900.00 | 37 020.00 | 110 788.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 829.00 | 40 474.00 | 519 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 319.00 | 44 175.00 | 655 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 328.00 | 1 204 838.00 | 1 110 490.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 612 666.00 | |||
UP Prêts | 1 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 954 058.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 588 366.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | |||
VB T. V. A. | 323 571.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 527.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 830 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 742 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697 940.00 | 14 131 217.00 | 3 566 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 330.00 | 14 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 919.00 | 1 939 919.00 | ||
VW T.V.A. | 311 505.00 | 311 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 730.00 | 47 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 234.00 | 108 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 786.00 | 44 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 504.00 | 2 452 174.00 | 14 330.00 | |