TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION |
| Siren | 692034945 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4685 |
| Numéro de Gestion | 2012B00134 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 Oberhausbergen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 851.00 | 70 447.00 | 94 404.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 23 683.00 | 23 683.00 | ||
AP Constructions | 378 218.00 | 258 930.00 | 119 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 738.00 | 2 327 897.00 | 305 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 41 734.00 | 4 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 257 027.00 | 2 699 009.00 | 558 018.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 739.00 | 69 582.00 | 541 157.00 | |
BN En cours de production de biens | 86 382.00 | 86 382.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 292 660.00 | 93 084.00 | 199 577.00 | |
BT Marchandises | 144 523.00 | 21 171.00 | 123 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 616.00 | 30 681.00 | 2 276 935.00 | |
BZ Autres créances | 714 771.00 | 714 771.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 492.00 | 97 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 254 183.00 | 214 517.00 | 4 039 665.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 281.00 | 2 913 526.00 | 4 598 755.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DH Report à nouveau | -925 444.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 233.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 396 752.00 | |||
DP Provisions pour risques | 181 280.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 417 275.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 598 555.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 705 166.00 | |||
EA Autres dettes | 3 202 170.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 396 504.00 | |||
ED (V) | 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 504.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 466 601.00 | 390 374.00 | 856 975.00 | |
FD Production vendue biens | 3 235 379.00 | 10 562 772.00 | 13 798 151.00 | |
FG Production vendue services | 10 822.00 | 34 355.00 | 45 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 801.00 | 10 987 501.00 | 14 700 302.00 | |
FM Production stockée | 12 036.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 461.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 785 800.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 726.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 212 848.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 649.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 548 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 918.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 319 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 541 445.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 671.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 681.00 | |||
GE Autres charges | 23 981.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 509 547.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 747.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 487.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 433.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 026.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 071.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 874.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 860.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 805.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 780.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -762 527.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 084.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854 906.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 233.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 764.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 23 979.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 977.00 | 26 875.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 295.00 | 17 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 237.00 | 44 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | 3 081 823.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 892.00 | 3 257 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 315.00 | 6 132.00 | 70 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 303.00 | 100 539.00 | 3 280.00 | 2 628 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 618.00 | 106 671.00 | 3 280.00 | 2 699 009.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 209.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 071.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 392 275.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 969.00 | 1 071.00 | 107 485.00 | 598 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 559.00 | 14 277.00 | 183 836.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 277.00 | 7 404.00 | 30 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 837.00 | 21 681.00 | 214 517.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 897 806.00 | 22 752.00 | 107 485.00 | 813 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 681.00 | 68 879.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 071.00 | 106.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 265.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 271 351.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 854.00 | |||
VB T. V. A. | 185 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 597.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 97 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 232.00 | 3 119 879.00 | 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 663.00 | 1 420 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 715.00 | 352 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 733.00 | 189 733.00 | ||
VW T.V.A. | 100 757.00 | 100 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 961.00 | 61 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 170.00 | 3 202 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 504.00 | 68 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 504.00 | 5 396 504.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 233 908.00 | |||
YT Sous‐traitance | 35 998.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 276.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 886 096.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 669.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 632.00 | |||
ST Autres comptes | 1 463 452.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 122.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 585.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 333.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 918.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 786 466.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670 880.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||