COMPAGNIE FONCIERE FIDEI
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE FIDEI |
| Siren | 692044308 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55635 |
| Numéro de Gestion | 1969B04430 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 869.00 | 31 869.00 | 1 541.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 13 422.00 | 13 422.00 | 13 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 892.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 55 291.00 | 41 869.00 | 13 422.00 | 38 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 572.00 | 59 572.00 | 17 048.00 | |
BZ Autres créances | 11 839.00 | 11 839.00 | 19 700.00 | |
CF Disponibilités | 16 613.00 | 16 613.00 | 20 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | 7 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 281.00 | 100 281.00 | 70 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 572.00 | 41 869.00 | 113 703.00 | 109 473.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 849 933.00 | 849 933.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 994.00 | 1 947 994.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 253.00 | 169 253.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 541 243.00 | 541 243.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 212 645.00 | -23 915 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 692.00 | -296 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 364 531.00 | -20 704 223.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 19 870 911.00 | 19 929 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 788.00 | 787 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 96 086.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 478 234.00 | 20 813 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 703.00 | 109 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 470 234.00 | 20 813 696.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 382 605.00 | 382 605.00 | 367 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 605.00 | 382 605.00 | 367 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 605.00 | 367 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -112 840.00 | 386 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 563.00 | 21 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 123.00 | 192 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 891.00 | 90 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 2 873.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | -7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 155.00 | 694 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 450.00 | -327 796.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 871.00 | 19 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 871.00 | 29 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 871.00 | -29 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 579.00 | -357 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 241.00 | 60 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 241.00 | 60 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 113.00 | 60 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 846.00 | 427 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 154.00 | 724 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 692.00 | -296 908.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | 43 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | |||
VP Divers | 12 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 871 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 478 000.00 | 607 000.00 | 19 871 000.00 | |