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CLUBHOTEL

Dépôt

DénominationCLUBHOTEL
Siren692051022
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt49414
Numéro de Gestion2002B14501
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75947 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 74 700.00 74 700.00
AH Fonds commercial 182 939.00 182 939.00
AN Terrains 1 524.00 1 524.00 1 524.00
AP Constructions 60 691.00 48 553.00 12 138.00 15 173.00
CU Autres participations 9 015.00 9 015.00 9 015.00
BH Autres immobilisations financières 5 224.00 5 224.00 5 224.00
BJ TOTAL (I) 334 094.00 306 192.00 27 902.00 30 937.00
BT Marchandises 268 443.00 197 204.00 71 239.00 90 406.00
BX Clients et comptes rattachés 110 854.00 110 854.00 169 046.00
BZ Autres créances 70 636.00 70 636.00 61 184.00
CF Disponibilités 1 676.00 1 676.00 6 660.00
CH Charges constatées d’avance 2 615.00 2 615.00 4 044.00
CJ TOTAL (II) 454 227.00 197 204.00 257 023.00 331 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 788 321.00 503 396.00 284 925.00 362 276.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 446.00 152 446.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DF Réserves réglementées (1) 25.00 25.00
DH Report à nouveau 6 561.00 44 986.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37 933.00 71 606.00
DL TOTAL (I) 212 209.00 284 309.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 911.00 10 385.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 553.00 3 171.00
EA Autres dettes 332.00 5 611.00
EB Produits constatés d’avance (2) 58 919.00 58 801.00
EC TOTAL (IV) 72 718.00 77 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 284 925.00 362 276.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 244 395.00 6 004.00 1 250 399.00 1 391 041.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 244 395.00 6 004.00 1 250 399.00 1 391 041.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 169.00
FQ Autres produits 594.00 26 185.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 250 993.00 1 423 395.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19 169.00
FW Autres achats et charges externes 1 177 216.00 1 309 776.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 254.00 3 470.00
FZ Charges sociales -21 820.00 -18 285.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 035.00 3 035.00
GE Autres charges 16 572.00 26 920.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 198 425.00 1 324 916.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 52 568.00 98 479.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 754.00 4 159.00
GP Total des produits financiers (V) 3 754.00 4 159.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 754.00 4 159.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 56 322.00 102 638.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 142.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 142.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -142.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 389.00 30 888.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 254 747.00 1 427 553.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 216 814.00 1 355 947.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 37 933.00 71 606.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257 639.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 71 925.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 239.00
0G ACQUISITIONS Total Général 343 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 257 639.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 709.00 62 216.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 239.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 709.00 334 094.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55 227.00 3 035.00 9 709.00 48 553.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 55 227.00 3 035.00 9 709.00 48 553.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 257 639.00 257 639.00
6N Sur stocks et en cours 197 204.00 197 204.00
7B Total Provisions pour dépréciation 454 843.00 454 843.00
7C TOTAL GENERAL 454 843.00 454 843.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 224.00
UX Autres créances clients 110 854.00
VB T. V. A. 1 319.00
VP Divers 18 368.00
VC Groupe et associés 38 453.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 499.00
VS Charges constatées d’avance 2 615.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 189 332.00 184 108.00 5 224.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 911.00 7 911.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 553.00 5 553.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 332.00 332.00
8L Produits constatés d’avance 58 919.00 58 919.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 72 718.00 72 716.00