GAMBETTA PACA société anonyme coopérative d 'intérêt collect
Dépôt
| Dénomination | GAMBETTA PACA société anonyme coopérative d 'intérêt collect |
| Siren | 695521468 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 6113 |
| Numéro de Gestion | 2014B01634 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 398 200.00 | 1 398 200.00 | 1 399 910.00 | |
AP Constructions | 4 931 972.00 | 256 745.00 | 4 675 227.00 | 4 804 390.00 |
CU Autres participations | 32 660.00 | 32 660.00 | 30 180.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82 621.00 | 82 621.00 | 82 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 390.00 | 40 390.00 | 3 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 485 843.00 | 256 745.00 | 6 229 098.00 | 6 320 716.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 448.00 | 15 457.00 | 1 735 990.00 | 4 842 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 036.00 | 3 010 036.00 | 6 257 989.00 | |
BZ Autres créances | 12 507 942.00 | 1 676 681.00 | 10 831 261.00 | 12 328 865.00 |
CF Disponibilités | 4 241 131.00 | 4 241 131.00 | 1 953 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 515 178.00 | 1 692 138.00 | 19 823 040.00 | 25 385 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 001 021.00 | 1 948 883.00 | 26 052 139.00 | 31 706 502.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 376.00 | 35 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 659.00 | 26 659.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 612.00 | 1 202 612.00 | ||
DG Autres réserves | 7 595 789.00 | 7 515 787.00 | ||
DH Report à nouveau | 202 869.00 | 202 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 626.00 | 80 798.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 857 018.00 | 897 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 761 948.00 | 9 961 526.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 547.00 | 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 892.00 | 95 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 438.00 | 96 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601 689.00 | 5 608 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136 829.00 | 4 302 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 997.00 | 55 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 876.00 | 343 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 260.00 | 856 567.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 990.00 | ||
EA Autres dettes | 701 524.00 | 833 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779 097.00 | 9 647 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 962 752.00 | 21 648 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 052 139.00 | 31 706 502.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 189 570.00 | 10 189 570.00 | ||
FG Production vendue services | 2 703 480.00 | 2 703 480.00 | 2 534 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 050.00 | 12 893 050.00 | 2 534 061.00 | |
FM Production stockée | -3 090 728.00 | 2 971 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 179.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 744.00 | 231 559.00 | ||
FQ Autres produits | 1 160.00 | 1 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 869 405.00 | 5 738 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 661.00 | 499 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 616 698.00 | 213 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 032 557.00 | 4 977 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 032.00 | 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 419.00 | 29 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 476.00 | 12 768.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 163.00 | 118 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 100.00 | 285 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 961.00 | 5 552.00 | ||
GE Autres charges | 1 996.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 843 063.00 | 6 143 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 026 342.00 | -405 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 834 364.00 | 373 223.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210 632.00 | 214 333.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 045 006.00 | 587 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 042.00 | 129 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 042.00 | 129 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 824 964.00 | 457 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 851 306.00 | 51 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 392.00 | 37 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 392.00 | 37 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 071.00 | 8 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 679.00 | 28 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 954 803.00 | 6 362 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 176.00 | 6 281 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 626.00 | 80 798.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331 882.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 416.00 | 40 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 298.00 | 40 970.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 6 330 172.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | 155 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 425.00 | 6 485 843.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 582.00 | 129 163.00 | 256 745.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 582.00 | 129 163.00 | 256 745.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 327 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 667.00 | 244 871.00 | 14 099.00 | 327 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 174 948.00 | 501 733.00 | 1 676 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 948.00 | 517 190.00 | 1 692 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 615.00 | 762 061.00 | 14 099.00 | 2 019 577.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 010 036.00 | |||
VB T. V. A. | 166 256.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 664 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 561 368.00 | 15 520 978.00 | 40 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 601 689.00 | 147 350.00 | 348 255.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 873.00 | 1 073 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VW T.V.A. | 659 841.00 | 659 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 116 711.00 | 4 116 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 524.00 | 701 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 779 097.00 | 2 779 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 752.00 | 9 488 273.00 | 368 395.00 | 4 106 083.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||