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SOCIETE D ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE

Dépôt

DénominationSOCIETE D ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE
Siren696250083
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt3714
Numéro de Gestion1962B40008
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72400 La ferte Bernard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 87 952.00 87 952.00 87 952.00
AP Constructions 2 974 225.00 1 274 539.00 1 699 685.00 1 778 740.00
AV Immobilisations en cours 13 620.00
CU Autres participations 295 548.00 295 548.00 295 548.00
BH Autres immobilisations financières 196.00 196.00 196.00
BJ TOTAL (I) 3 357 920.00 1 274 539.00 2 083 381.00 2 176 055.00
BX Clients et comptes rattachés 9 335.00 9 335.00 11 888.00
BZ Autres créances 12 958.00 12 958.00 6 500.00
CF Disponibilités 416 400.00 416 400.00 459 991.00
CH Charges constatées d’avance 1 980.00 1 980.00 1 931.00
CJ TOTAL (II) 440 674.00 440 674.00 480 310.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 798 594.00 1 274 539.00 2 524 054.00 2 656 365.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 295 520.00 295 520.00
DD Réserve légale (1) 29 552.00 29 552.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 23 731.00 23 731.00
DH Report à nouveau 313 301.00 305 944.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 901.00 7 357.00
DJ Subventions d’investissement 1 060 192.00 1 098 845.00
DL TOTAL (I) 1 714 395.00 1 760 949.00
DN Avances conditionnées 102 141.00 102 141.00
DO TOTAL (II) 102 141.00 102 141.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 489 640.00 553 753.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 494.00 63 873.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 174.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 020.00 26 911.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 629.00 17 890.00
EA Autres dettes 118 736.00 130 673.00
EC TOTAL (IV) 707 519.00 793 275.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 524 054.00 2 656 365.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 286 762.00 307 139.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 187 506.00 217 297.00
FJ Chiffres d’affaires nets 187 506.00 217 297.00
FM Production stockée 13 320.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 706.00 8 616.00
FQ Autres produits 13.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 209 545.00 225 923.00
FW Autres achats et charges externes 61 523.00 35 363.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 459.00 27 881.00
FY Salaires et traitements 48 110.00 47 792.00
FZ Charges sociales 25 288.00 25 717.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 276.00 101 477.00
GE Autres charges 2.00 3 505.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 253 659.00 241 733.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -44 114.00 -15 810.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 3 576.00
GP Total des produits financiers (V) 3.00 3 576.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 666.00 16 126.00
GU Total des charges financières (VI) 13 666.00 16 126.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 663.00 -12 550.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -57 776.00 -28 360.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 974.00 39 218.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 098.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 49 875.00 39 218.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 501.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 261 522.00 268 717.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269 423.00 261 360.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 901.00 7 357.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 062 476.00 13 320.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 295 744.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 358 220.00 13 320.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 620.00 3 062 176.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 295 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 620.00 3 357 920.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 182 165.00 92 374.00 1 274 539.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 182 165.00 92 374.00 1 274 539.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 196.00
UX Autres créances clients 9 335.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 958.00
VS Charges constatées d’avance 1 980.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 469.00 24 273.00 196.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 489 640.00 68 883.00 233 369.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 999.00 6 999.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 020.00 18 020.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 440.00 2 440.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 559.00 12 559.00
VW T.V.A. 2 630.00 2 630.00
VI Groupe et associés 56 495.00 56 495.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 118 736.00 118 736.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 707 519.00 286 762.00 233 369.00 187 388.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 63 798.00