Keolis Creil
Dépôt
| Dénomination | Keolis Creil |
| Siren | 696480573 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4611 |
| Numéro de Gestion | 1964B50057 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60870 VILLERS ST PAUL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 728.00 | 33 403.00 | 5 325.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 12 650.00 | 1 849.00 | 10 801.00 | 5 919.00 |
AP Constructions | 79 744.00 | 11 964.00 | 67 780.00 | 65 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 946.00 | 42 704.00 | 108 242.00 | 85 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 897.00 | 152 880.00 | 54 017.00 | 79 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | 3 825.00 | 4 265.00 | |
BF Prêts | 146 179.00 | 146 179.00 | 152 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | 28 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 196.00 | 242 799.00 | 424 396.00 | 436 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 073.00 | 46 073.00 | 49 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 247 191.00 | 247 191.00 | 60 720.00 | |
BZ Autres créances | 2 470 549.00 | 2 400.00 | 2 468 149.00 | 2 410 743.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | 17 035.00 | 5 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 781 509.00 | 2 400.00 | 2 779 109.00 | 2 526 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 704.00 | 245 199.00 | 3 203 504.00 | 2 963 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | ||
DG Autres réserves | 515 569.00 | 375 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 206 824.00 | 100 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 181.00 | 246 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 181 024.00 | 996 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 275 250.00 | 257 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 250.00 | 257 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 001.00 | 541 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 377.00 | 1 059 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528.00 | |||
EA Autres dettes | 20 150.00 | 22 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 692 231.00 | 1 708 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 504.00 | 2 963 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605.00 | 605.00 | 1 131.00 | |
FG Production vendue services | 1 205 576.00 | 1 205 576.00 | 7 198 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 181.00 | 1 206 181.00 | 7 200 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 019 725.00 | 32 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 003.00 | 140 426.00 | ||
FQ Autres produits | 112 040.00 | 46 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 470 949.00 | 7 419 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47.00 | 20.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 711 373.00 | 639 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 076.00 | 4 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 615 506.00 | 2 400 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 476.00 | 414 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 494 493.00 | 2 597 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 103 479.00 | 1 172 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 772.00 | 57 152.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 980.00 | 8 397.00 | ||
GE Autres charges | 23 122.00 | 13 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 426 324.00 | 7 306 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 625.00 | 113 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214.00 | 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214.00 | 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214.00 | -462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 411.00 | 112 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 770.00 | -133 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 470 949.00 | 7 419 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 769.00 | 7 173 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 181.00 | 246 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 417.00 | 60 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 153.00 | 60 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472.00 | 38 728.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 129 060.00 | 454 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | 174 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | 137 664.00 | 667 196.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 222.00 | 8 652.00 | 2 472.00 | 33 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 734.00 | 310 633.00 | 128 459.00 | 209 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 956.00 | 319 285.00 | 130 931.00 | 242 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 733.00 | 82 980.00 | 10 463.00 | 330 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | 2 991.00 | 2 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 261 972.00 | 82 980.00 | 13 454.00 | 331 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 179.00 | 146 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 698.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 027 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 146.00 | 2 892 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 001.00 | 636 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 447 278.00 | 447 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 078.00 | 524 078.00 | ||
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 231.00 | 1 692 231.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||