CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE |
| Siren | 699201323 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11415 |
| Numéro de Gestion | 1969B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248 923.00 | 2 865 556.00 | 383 367.00 | 646 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | 2 014 224.00 | |
AN Terrains | 176 725.00 | 16 361.00 | 160 363.00 | 168 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 628 144.00 | 15 081 455.00 | 3 546 689.00 | 3 873 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400 079.00 | 6 967 989.00 | 3 432 090.00 | 3 208 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 365.00 | 767 365.00 | 256 531.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 936.00 | 10 936.00 | 8 936.00 | |
BF Prêts | 7 918.00 | 7 918.00 | 7 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | 6 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 271 062.00 | 24 931 362.00 | 10 339 699.00 | 10 201 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242 538.00 | 2 242 538.00 | 1 919 528.00 | |
BT Marchandises | 577 835.00 | 577 835.00 | 493 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 095.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 677.00 | 769 045.00 | 5 689 632.00 | 4 018 903.00 |
BZ Autres créances | 10 291 800.00 | 250 674.00 | 10 041 126.00 | 11 430 649.00 |
CF Disponibilités | 808 624.00 | 808 624.00 | 636 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 488.00 | 362 488.00 | 564 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 741 966.00 | 1 019 719.00 | 19 722 246.00 | 19 084 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 013 028.00 | 25 951 082.00 | 30 061 945.00 | 29 286 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 612.00 | 154 612.00 | ||
DG Autres réserves | 5 421 406.00 | 2 825 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 405.00 | 2 595 802.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 243 436.00 | 540 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 718 989.00 | 7 662 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 457 673.00 | 1 587 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 003 627.00 | 2 955 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 461 300.00 | 4 542 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 192.00 | 521 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 416.00 | 7 958 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 932 876.00 | 7 837 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 767.00 | 571 893.00 | ||
EA Autres dettes | 464 404.00 | 192 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 881 656.00 | 17 081 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 061 945.00 | 29 286 112.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 278 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 774 029.00 | 6 774 029.00 | 5 192 004.00 | |
FG Production vendue services | 72 502 786.00 | 72 502 786.00 | 72 222 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 276 816.00 | 79 276 816.00 | 77 414 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 140 990.00 | 1 383 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 373.00 | 647 562.00 | ||
FQ Autres produits | 413 311.00 | 292 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 567 491.00 | 79 737 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 859 589.00 | 5 933 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 300 338.00 | 11 116 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 365.00 | -10 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 571 870.00 | 21 622 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766 119.00 | 3 733 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 410 400.00 | 22 110 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 472 675.00 | 8 849 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 508 425.00 | 2 546 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 454.00 | 193 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288 580.00 | 188 697.00 | ||
GE Autres charges | 121 520.00 | 84 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 543 337.00 | 76 366 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 024 154.00 | 3 370 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110.00 | 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 966.00 | 8 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 077.00 | 8 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 004.00 | 48 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 004.00 | 48 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 927.00 | -39 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 986 226.00 | 3 331 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 115.00 | 297 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 366.00 | 884 894.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 481.00 | 1 188 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 605.00 | 331 283.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 337.00 | 898 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 943.00 | 1 229 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 461.00 | -40 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 839.00 | 232 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 521.00 | 462 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 702 051.00 | 80 934 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 348 645.00 | 78 338 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 405.00 | 2 595 802.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 055.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 167.00 | 117 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445 367.00 | 2 967 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 598.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 624 132.00 | 3 087 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440 908.00 | 29 972 315.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 908.00 | 35 271 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 791.00 | 380 764.00 | 2 865 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938 145.00 | 2 127 660.00 | 22 065 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422 937.00 | 2 508 425.00 | 24 931 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 457 673.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 003 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 542 067.00 | 930 917.00 | 1 011 684.00 | 4 461 300.00 |
6T Sur comptes clients | 588 559.00 | 180 486.00 | 769 045.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 706.00 | 40 968.00 | 250 674.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 265.00 | 221 454.00 | 1 019 719.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 340 333.00 | 1 152 371.00 | 1 011 684.00 | 5 481 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 510 034.00 | 184 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 642 337.00 | 827 366.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 918.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 458 677.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 077.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 687.00 | |||
VB T. V. A. | 121 176.00 | |||
VP Divers | 518 422.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 566 075.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 362.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 362 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 127 429.00 | 17 112 967.00 | 14 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 859.00 | 223 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429 416.00 | 6 429 416.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 318.00 | 3 478 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986 751.00 | 2 986 751.00 | ||
VW T.V.A. | 51 636.00 | 51 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 169.00 | 1 416 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 767.00 | 770 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 332.00 | 54 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 404.00 | 464 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 881 656.00 | 15 881 656.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 820.00 | 786.00 | ||