LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14611 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 RUNGIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 941.00 | 2 995 424.00 | 345 518.00 | |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 91 461.00 | ||
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 655 224.00 | 606 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 683 599.00 | 3 728 847.00 | 954 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 372.00 | 2 785 558.00 | 272 814.00 | |
CU Autres participations | 3 371 178.00 | 500 000.00 | 2 871 178.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 333 097.00 | 333 097.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 240 566.00 | 11 765 052.00 | 5 475 514.00 | |
BT Marchandises | 3 452 690.00 | 3 452 690.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 425.00 | 191 914.00 | 4 152 511.00 | |
BZ Autres créances | 1 131 212.00 | 1 131 212.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 823 384.00 | 3 823 384.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 198 532.00 | 198 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 466 208.00 | 191 914.00 | 14 274 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 706 774.00 | 11 956 967.00 | 19 749 808.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 264 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 181 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 11 055 498.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 722 196.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 115 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 577.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 530.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 915.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | |||
EA Autres dettes | 201 256.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 912 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 749 808.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 544 421.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 130 169.00 | 5 416 473.00 | 36 546 642.00 | |
FG Production vendue services | 922 859.00 | 59 657.00 | 982 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 053 027.00 | 5 476 131.00 | 37 529 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 340.00 | |||
FQ Autres produits | 60 478.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 835 975.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 049 113.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 522 957.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 243.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 026 159.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 712 560.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523 780.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 360.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 259 785.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 667 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 442.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 377.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 151.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 773.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 669.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 768.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 903 120.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 682 322.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 798.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 561.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 467.00 | 18 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 784.00 | 36 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 275.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 135 526.00 | 105 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 003 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 804 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 240 566.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904 222.00 | 91 201.00 | 2 995 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737 050.00 | 432 579.00 | 8 169 629.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 641 272.00 | 523 780.00 | 11 165 052.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 115 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 932.00 | 30 000.00 | 37 432.00 | 115 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 300 015.00 | 69 360.00 | 177 460.00 | 191 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 015.00 | 69 360.00 | 177 460.00 | 791 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 947.00 | 99 360.00 | 214 892.00 | 907 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 333 097.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 264 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 079 912.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | |||
VB T. V. A. | 102 731.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592.00 | |||
VC Groupe et associés | 805 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 198 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 267.00 | 5 409 656.00 | 697 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 375.00 | 705 375.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 202.00 | 261 722.00 | 875 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 211.00 | 53 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 530.00 | 3 933 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 530.00 | 504 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 538.00 | 709 538.00 | ||
VW T.V.A. | 62 111.00 | 62 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 736.00 | 146 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256.00 | 201 256.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 112.00 | 6 544 421.00 | 1 228 671.00 | 139 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 920.00 | |||