TRANSPORTS CHARRIER & CIE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CHARRIER & CIE |
| Siren | 701880155 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1658 |
| Numéro de Gestion | 1970B00015 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58300 Decize |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 392.00 | 25 182.00 | 210.00 | 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 5 350.00 | 892.00 | |
AN Terrains | 111 699.00 | 96 130.00 | 15 569.00 | 976.00 |
AP Constructions | 5 459.00 | 3 577.00 | 1 882.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 45 141.00 | 240.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 662.00 | 1 532 919.00 | 1 379 743.00 | 1 115 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 515.00 | 17 515.00 | 17 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 143 232.00 | 1 708 300.00 | 1 434 932.00 | 1 141 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 816.00 | 32 816.00 | 31 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | 2 147.00 | 2 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 368.00 | 10 499.00 | 1 393 870.00 | 1 200 766.00 |
BZ Autres créances | 339 208.00 | 339 208.00 | 226 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 326.00 | 150 326.00 | 227 394.00 | |
CF Disponibilités | 2 491.00 | 2 491.00 | 5 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | 26 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 479.00 | 10 499.00 | 1 936 980.00 | 1 720 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 710.00 | 1 718 798.00 | 3 371 912.00 | 2 861 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 536 013.00 | 601 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 216.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 289.00 | -141 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 100 407.00 | 127 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 711 493.00 | 697 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 690.00 | 2 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 690.00 | 2 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 772.00 | 999 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 850.00 | 541 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 472.00 | 600 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 680.00 | |||
EA Autres dettes | 6 228.00 | 20 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 655 729.00 | 2 161 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 912.00 | 2 861 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 191 551.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 502 363.00 | 816 359.00 | ||
FG Production vendue services | 5 831 582.00 | 5 072 455.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 945.00 | 5 888 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 942.00 | 7 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 042.00 | 161 236.00 | ||
FQ Autres produits | 361.00 | 3 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 572 289.00 | 6 061 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 221.00 | 680 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 801 929.00 | 1 442 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -925.00 | -17 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 813 989.00 | 1 758 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 391.00 | 105 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 271.00 | 1 458 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 441 599.00 | 409 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 973.00 | 417 017.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 690.00 | 2 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981.00 | 384.00 | ||
GE Autres charges | 1 390.00 | 1 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 587 509.00 | 6 259 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 220.00 | -197 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 130.00 | 10 085.00 | ||
GN Différences positives de change | 212.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 669.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 799.00 | 10 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 493.00 | 14 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 493.00 | 14 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -694.00 | -4 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 914.00 | -202 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 250.00 | 101 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 152.00 | 83 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 402.00 | 185 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 260.00 | 74 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 291.00 | 48 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 200.00 | 123 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 202.00 | 61 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 490.00 | 6 256 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 202.00 | 6 397 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 289.00 | -141 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 285.00 | 1 117 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | 16 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 121.00 | 1 135 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944 664.00 | 3 075 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 664.00 | 3 143 232.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | 2 115.00 | 30 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 534.00 | 370 859.00 | 475 626.00 | 1 677 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 952.00 | 372 973.00 | 475 626.00 | 1 708 300.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 100 407.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 737.00 | 35 291.00 | 62 621.00 | 100 407.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531.00 | 4 690.00 | 2 531.00 | 4 690.00 |
6T Sur comptes clients | 9 093.00 | 1 981.00 | 575.00 | 10 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 093.00 | 1 981.00 | 575.00 | 10 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 361.00 | 41 961.00 | 65 727.00 | 115 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 671.00 | 575.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 291.00 | 65 152.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 471.00 | 17 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 391 135.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 157.00 | |||
VB T. V. A. | 49 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 66 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 462.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 170.00 | 1 777 170.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 651.00 | 150 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 121.00 | 419 373.00 | 497 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 850.00 | 640 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 035.00 | 168 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 836.00 | 186 836.00 | ||
VW T.V.A. | 324 734.00 | 324 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 866.00 | 33 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 680.00 | 225 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 058.00 | 2 156 310.00 | 497 482.00 | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 542.00 | |||