HESTIKA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HESTIKA FRANCE |
| Siren | 702002411 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4259 |
| Numéro de Gestion | 1986B17083 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94160 SAINT MANDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 791.00 | 43 306.00 | 23 485.00 | 36 683.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 194 658.00 | 94 561.00 | 100 097.00 | 105 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 279.00 | 64 435.00 | 4 844.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 856.00 | 166 306.00 | 71 549.00 | 75 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | 26 048.00 | 20 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 500.00 | 368 608.00 | 248 891.00 | 267 904.00 |
BT Marchandises | 1 810 038.00 | 155 318.00 | 1 654 720.00 | 2 229 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 666.00 | 57 666.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 362.00 | 60 384.00 | 7 263 978.00 | 5 118 141.00 |
BZ Autres créances | 109 583.00 | 109 583.00 | 153 150.00 | |
CF Disponibilités | 630 771.00 | 630 771.00 | 330 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 869.00 | 46 869.00 | 48 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 979 289.00 | 215 702.00 | 9 763 587.00 | 7 879 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 789.00 | 584 310.00 | 10 012 479.00 | 8 147 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 557 020.00 | 3 370 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 200.00 | 266 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 492 020.00 | 3 777 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 169.00 | 71 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 169.00 | 71 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 019.00 | 3 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 628.00 | 149 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 454.00 | 2 952 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 652.00 | 909 010.00 | ||
EA Autres dettes | 379 297.00 | 210 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 420 050.00 | 4 235 127.00 | ||
ED (V) | 26 239.00 | 63 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 012 479.00 | 8 147 569.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 050.00 | 4 235 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 019.00 | 3 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 667 538.00 | 787 658.00 | 16 455 197.00 | 13 835 245.00 |
FG Production vendue services | 758 159.00 | 13 573.00 | 771 731.00 | 607 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 425 697.00 | 801 231.00 | 17 226 928.00 | 14 442 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 290.00 | 226 608.00 | ||
FQ Autres produits | 423.00 | 1 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 384 642.00 | 14 670 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 603 048.00 | 9 727 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 671 383.00 | 712 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 259.00 | 44 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 419 175.00 | 1 411 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 675.00 | 78 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 694 643.00 | 1 508 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 274.00 | 636 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 048.00 | 63 311.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 683.00 | 10 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 401.00 | 80 083.00 | ||
GE Autres charges | 135.00 | 4 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 375 725.00 | 14 277 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 008 917.00 | 393 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 56 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 191 702.00 | 150 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 191 834.00 | 207 149.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 987.00 | 3 819.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 003.00 | 173 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 990.00 | 177 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 844.00 | 29 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 161 760.00 | 422 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 3 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 2 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | 1 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 370 219.00 | 157 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581 120.00 | 14 881 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 920.00 | 14 614 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 200.00 | 266 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 555.00 | 39 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 662.00 | 45 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 501 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | 617 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | 13 198.00 | 43 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 650.00 | 50 850.00 | 198.00 | 325 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 758.00 | 64 048.00 | 198.00 | 368 608.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 617.00 | 2 683.00 | 131.00 | 74 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 202.00 | 29 700.00 | 126 584.00 | 155 318.00 |
6T Sur comptes clients | 58 449.00 | 2 701.00 | 766.00 | 60 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 651.00 | 32 401.00 | 127 351.00 | 215 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 269.00 | 35 084.00 | 127 482.00 | 289 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 084.00 | 127 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 131.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 255 169.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | |||
VB T. V. A. | 75 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506 863.00 | 7 480 814.00 | 26 048.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 019.00 | 292 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 454.00 | 3 287 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 130.00 | 322 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 128.00 | 290 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 189 071.00 | 189 071.00 | ||
VW T.V.A. | 444 229.00 | 444 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 095.00 | 45 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 628.00 | 170 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 297.00 | 379 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 050.00 | 5 420 050.00 | ||