SABRIE
Dépôt
| Dénomination | SABRIE |
| Siren | 702005075 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6837 |
| Numéro de Gestion | 1986B17094 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 732 012.00 | 1 197 000.00 | 535 012.00 | 535 012.00 |
AP Constructions | 1 171 317.00 | 1 169 956.00 | 1 361.00 | 51 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 978.00 | 1 163 511.00 | 36 467.00 | 55 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377 269.00 | 2 484 192.00 | 893 077.00 | 1 243 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 189.00 | 92 189.00 | 118 687.00 | |
BF Prêts | 123 909.00 | 81 455.00 | 42 454.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 268.00 | 223 268.00 | 223 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 945 443.00 | 6 121 615.00 | 1 823 829.00 | 2 259 538.00 |
BP En cours de production de services | 62 385.00 | 62 385.00 | 52 103.00 | |
BT Marchandises | 10 277 794.00 | 381 539.00 | 9 896 255.00 | 6 215 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 094.00 | 19 094.00 | 19 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 574.00 | 29 028.00 | 3 327 546.00 | 2 671 648.00 |
BZ Autres créances | 6 407 812.00 | 6 407 812.00 | 1 856 846.00 | |
CF Disponibilités | 310 380.00 | 310 380.00 | 515 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 535.00 | 106 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 540 574.00 | 410 567.00 | 20 130 007.00 | 11 330 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 017.00 | 6 532 182.00 | 21 953 835.00 | 13 590 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 772 000.00 | 2 772 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 277 200.00 | 277 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 089 127.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 266 544.00 | -4 566 188.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 793.00 | 5 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 758 134.00 | -6 600 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 332 629.00 | 1 483 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 524 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 856 729.00 | 1 483 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 468 777.00 | 11 151 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 738.00 | 264 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 922.00 | 4 650 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 495.00 | 2 142 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 675.00 | |||
EA Autres dettes | 76 311.00 | 300 638.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 730.00 | 166 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 338 972.00 | 18 707 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 953 835.00 | 13 590 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 282 566.00 | 57 282 566.00 | 56 134 533.00 | |
FD Production vendue biens | 29 661.00 | 29 661.00 | 36 816.00 | |
FG Production vendue services | 9 652 099.00 | 9 652 099.00 | 8 408 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 964 326.00 | 66 964 326.00 | 64 580 302.00 | |
FM Production stockée | 551.00 | -9 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 239.00 | 26 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 065 858.00 | 1 304 924.00 | ||
FQ Autres produits | 17 386.00 | 12 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 078 360.00 | 65 915 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 440 993.00 | 51 055 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 838 843.00 | 570 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -439.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 421 879.00 | 7 666 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 769 156.00 | 658 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 135 033.00 | 5 447 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 022 355.00 | 2 367 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 247.00 | 227 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 568.00 | 294 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590 752.00 | 1 257 778.00 | ||
GE Autres charges | 72 616.00 | 121 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 156 755.00 | 69 667 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 078 396.00 | -3 752 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 015.00 | 4 746.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 600.00 | 19 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 615.00 | 23 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 091.00 | 33 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 767.00 | 518 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 857.00 | 551 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 243.00 | -527 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 186 638.00 | -4 280 221.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | 26 109.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 82 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 724.00 | 2 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 856.00 | 57 976.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 395.00 | 314 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 975.00 | 374 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 906.00 | -291 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -5 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 105 043.00 | 66 022 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 371 588.00 | 70 588 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 266 544.00 | -4 566 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470 181.00 | 205 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 323.00 | 23 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 017.00 | 229 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 317.00 | 5 840 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 317.00 | 7 945 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 501.00 | 25 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 639.00 | 148 247.00 | 331 226.00 | 4 817 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 140.00 | 148 247.00 | 331 226.00 | 4 843 159.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 793.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 382.00 | 395.00 | 985.00 | 4 793.00 |
4A Provisions pour litiges | 270 852.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 900.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 505 699.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 041 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 971.00 | 999 681.00 | 626 923.00 | 1 856 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 683 390.00 | 151 620.00 | 20 450.00 | 81 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 821.00 | 381 539.00 | 250 821.00 | 381 539.00 |
6T Sur comptes clients | 68 187.00 | 13 029.00 | 52 188.00 | 29 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 346.00 | 409 730.00 | 305 054.00 | 1 689 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073 700.00 | 1 409 807.00 | 932 962.00 | 3 550 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 985 320.00 | 910 377.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 091.00 | 21 600.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 395.00 | 985.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 909.00 | 123 909.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 223 268.00 | 223 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 321 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 668.00 | |||
VB T. V. A. | 261 912.00 | |||
VP Divers | 20 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 098.00 | 9 870 921.00 | 347 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 468 777.00 | 7 468 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 922.00 | 8 572 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 931 010.00 | 931 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 161.00 | 242 161.00 | ||
VW T.V.A. | 375 264.00 | 375 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 059.00 | 176 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311.00 | 76 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 730.00 | 280 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 234.00 | 18 123 234.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 163.00 | ||